重庆市万盛经开区管委会

关于2019年决算的报告

（2020年9月27日在市五届人大常委会第二十一次会议上）

市人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算监督审查条例》《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等要求，现将万盛经济技术开发区2019年决算报告如下。

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入106622万元，下降11.3%。加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府债券转贷收入和上年结转等，收入总计403073万元。全区一般公共预算支出343476万元，增长18.4%，加上解支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计403073万元。与2019年执行数（市五届人大常委会第十八次会议审议的2019执行数和渝财预〔2020〕38号结算数，下同）相比，无变化。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入40000万元，增长33.3%，加上级补助收入和上年结转等，收入总计54024万元。全区政府性基金支出22557万元，下降65.9%，加上解支出、调出资金和结转下年等，支出总计54024万元。与2019年执行数相比，无变化。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成23729万元，增长331.4%，加上级补助收入和上年结转等，收入总计36348万元。全区国有资本经营预算支出9014万元，下降62.8%，加调出资金、结转下年等，支出总计36348万元。与2019年执行数相比，无变化。

二、区级收支决算情况

（一）区级一般公共预算收支决算情况

2019年区级一般公共预算收入年初预算数为113079万元，调整预算数为101679万元，决算数为102301万元，下降11.8%，为预算的90.5%，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府债券转贷收入、上年结转和镇街上解收入等，收入总计398827万元。降幅较大主要原因为宏观经济形势不确定性加大、落实大规模减税降费政策等造成减收。区级一般公共预算支出年初预算数为262532万元，调整预算数为319717万元，决算数为316608万元，增长18.6%，为预算的120.6%，加上解支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年和补助镇街支出等，支出总计398827万元。增幅较大主要原因为加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算对应安排支出的力度，加大政府性债务化解力度。与2019年执行数相比，无变化。

（二）区级政府性基金预算收支决算情况

2019年区级政府性基金预算收入年初预算数为30000万元，调整预算数为40000万元，决算数为40000万元，增长33.3%，为预算的133.3%，加上级补助收入和上年结转等，收入总计54024万元。增幅较大主要原因为：一是2018年6月起，城市基础设施配套费收入由一般公共预算收入转列政府性基金预算收入核算；二是加强全区土地统筹供应力度，土地出让收入增加。区级政府性基金支出年初预算数为22528万元，调整预算数为21357万元，决算数为21357万元，下降67.5%，为预算的94.8%，加上解支出、调出资金、结转下年和补助镇街支出等，支出总计54024万元。降幅较大主要原因为加大政府性基金预算调入一般公共预算力度。与2019年执行数相比，无变化。

（三）区级国有资本经营预算收支决算情况

2019年区级国有资本经营预算收入年初预算数为5000万元，调整预算数为23729万元，决算数为23729万元，增长331.4%，为预算的474.6%，加上级补助收入和上年结转等，收入总计36348万元。增幅较大主要原因为提高区属国企经营利润征缴比例和范围。区级国有资本经营预算支出年初预算数为17149万元，调整预算数为12648万元，决算数为9014万元，下降62.8%，为预算的52.6%，加结转下年、调出资金，支出总计36348万元。降幅较大主要原因：一是加大国有资本经营预算调出至一般公共预算力度；二是市属国企“三供一业”项目逐步推进和实施。与2019年执行数相比，无变化。

三、其他重点报告事项

（一）区对镇街转移支付情况

区对镇街转移支付支出22622万元，其中，体制补助13674万元、均衡性转移支付3941万元、结算补助4980万元、专项转移支付27万元。主要用于：落实区与镇街财政管理体制，保障村（社区）组织运转经费，提高村（社区）干部补贴、社会保险缴费补助等标准，保障镇街安全监管、市政基础设施维护、信访综治维稳、社会民生等事务。

（二）预算绩效管理情况

2019年，全区认真落实中央和市关于全面实施预算绩效管理相关要求，出台《万盛经济技术开发区预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法（试行）》，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。将项目预算绩效编制作为预算公开评审的前置环节，实现了区级预算单位项目支出绩效编制全覆盖，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等三本预算，开展预算执行与绩效目标“双监控”。在2019年区级重点项目自评全覆盖的基础上，对16个预算单位的22个重点项目开展重点评价，涉及金额4.8亿元。受新冠疫情等因素影响，重点绩效评价尚处于推进过程中，待评价结果出台后，专题报市人大审议。

（三）政府债务限额、余额和当年新增偿还情况

2019年市下达万盛经开区政府债务限额25.2亿元，其中，一般债务19.9亿元，专项债务5.3亿元。截至2019年12月，万盛经开区政府债务余额25.1亿元，其中，一般债务19.8亿元，专项债务5.3亿元。

2019年市财政局转贷地方政府一般债券资金3.6亿元，其中新增债券1亿元，再融资债券2.6亿元。新增债券主要用于全民健身场所、城区市政设施、渝黔高速扩能、中盛小学等三所学校、孝子河河道和农村污水治理等12个项目建设。再融资债券主要用于偿还2016年重庆市政府一般债券（一期）2.6亿元。

（四）预算周转金、预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

截至2019年12月31日，万盛经开区预算周转金共计14万元，为2006年及以前年度结转资金。

2018年超收收入161万元，为超收税收收入，于2018年底决算调入预算稳定调节基金。2019年将预算稳定调节基金调出使用，安排用于在岗乡村医生基本医疗补助、全民创业就业专项。2018年超收收入全部使用完毕，2019年无结余。

2019年超收收入622万元，为超收税收收入，于2019年底决算调入预算稳定调节基金。2020年将预算稳定调节基金安排用于学生资助、城乡困难两癌妇女救助、离退休人员管理、社会保险综合事务运行管理等。

2019年年初根据全区一般公共预算支出额共预算预备费5000万元，当年全部使用完毕。主要用于退役军人事务局新开办、电子政务网网络升级改造、4·19洪灾抢险救灾、垃圾渗漏液抢险处置、政府性债务化解等方面。

截至2019年12月31日，万盛经开区累计结转结余资金25473万元，其中，结转资金25415万元，均为上级专项补助资金；结余资金58万元，为政府性基金预算因上解减少形成的净结余资金。结转资金已按原项目用途全部纳入2020年年初预算；结余资金58万元，2020年预算安排时由政府性基金预算调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。

（五）重大政府投资计划和重大投资项目情况

“增绿添园”等8件市级民生实事有效落实。其中，新增绿地面积2.3万平方米；社区养老服务“千百工程”有序推进。中盛小学幼儿园改建工程等12件区级民生实事落地见效。其中，城市棚户区改造完成1796户；政务服务中心新大厅正式投用。工业集群、体育旅游、城市建设、社会民生等五大类重点投资项目，全年完成投资67.4亿元。其中，工业集群项目17.5亿元；体育旅游项目5.3亿元；城市建设项目14.7亿元；基础设施建设项目22.3亿元；社会民生项目7.6亿元。

（六）关于“三公”经费支出情况

2019年，全区“三公”经费财政拨款支出合计1763.7万元，比预算数减少110.3万元。其中，因公出国（境）费23.3万元，增加12.3万元，主要原因为按照市级相关部门组织，赴美国参加中美创新与投资对接大会及洽谈生物医药项目、赴台参加科技创新驱动引领高质量发展培训班等；公务用车购置及运维费1422.5万元（其中：公车购置费257.6万元，公车运维费1164.9万元），减少66.5万元，主要为贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过“紧日子”要求，严格执行公务用车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护支出下降；公务接待费317.9元，减少56.1万元，主要为规范公务接待标准和流程，简化公务接待，从严控制公务接待支出。

（七）审计意见的整改落实情况

2020年上半年，市审计局依法对2019年度全区预算执行和决算草案编制进行审计，审计报告征求意见稿反映出预算编制、预算执行、财力保障、专项资金管理使用等方面问题，并提出了相应的处理意见。由于审计正式报告刚下发，我们将严格按照审计要求，切实抓好整改落实，确保整改取得实效，届时将整改情况会同审计报告，专题报市人大审议。

特此报告。