重庆两江新区管理委员会

关于2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

（2020年6月3日在市五届人大常委会第十八次会议上）

市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算监督审查条例》《关于两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》的要求，现将两江新区2019年预算执行情况和2020年预算草案报告如下：

一、2019年财政工作及落实人大预决算备案审查建议情况

2019年，两江新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，以打头阵、作先锋的精神状态和“领跑”西部开放开发的使命担当，聚焦十项重点任务，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，着力做好稳增长、防风险、增动能、促改革、惠民生、破难点、调结构工作，较好地促进了全区经济社会发展。

（一）着力推动高质量发展

1.助力重点企业健康发展。坚持稳住汽车支柱产业、重点企业不放松，大力支持长安福特、长安汽车等传统龙头企业加速转型、重塑优势，支持现代、上依红、小康、车和家等加速投产上量，签约投资463亿元的长安福特高质量发展项目，出资7.5亿元支持长安新能源汽车混改、13亿元支持金康新能源汽车项目，助推长安汽车全球研发中心、长安福特研究院、大陆集团研发中心、康明斯技术中心等研发平台投用。

2.积极推动新旧动能转换。制定出台促进汽车、电子产业高质量发展专项政策，结合“黄金十条” “1+4”人才政策、金融类扶持政策等，为辖区工业企业提供全方位政策支持。引进长安福特中高端车型、奥特斯三期、韩泰轮胎扩能等存量企业项目，储备延锋安道拓总部、格力智能装备等重点在谈项目，推动新旧动能转换。

3.大力推动产业转型升级。全年兑现产业扶持资金65.7亿元，用于加快制造业智能化改造、支持现代服务业发展，推动新区产业转型升级。其中，安排制造业扶持资金25.9亿元，用于加快长安福特等传统企业转型升级、扶持华邦制药、北大医药等战略新兴产业提速增效，以及支持企业品牌建设、标准化战略、知识产权管理等；安排服务业扶持资金17.3亿元，用于加快金融业创新、深化服务贸易创新试点、优化国际物流结构、创新消费模式，助推新区数字经济发展。另外，安排科研机构和大学建设3亿元，加快两江协同创新区建设，加速院地合作，助力新加坡国立大学、上海交大、长春理工等国内外知名院所在新区落地生根。

（二）切实加强收入征管

1.积极落实减税降费政策。2019年新一轮“减税降费”政策影响面广、惠及主体多、涉及税种多、减税力度大。新区严格按照党中央、国务院关于减税降费的决策部署，制定了落实减税降费政策措施工作方案，建立了跨部门协调机制，明确工作职责，确保各项政策落到实处。新区全年共落实新增减税降费47.82亿元，影响区级税收减收11亿元。其中，新增减税47.76亿元，占全市新增减税的12.51%。分政策类别看，新增减税以增值税改革、个人所得税改革及小微企业普惠性政策等普惠性减税为主，合计减税46.98亿元，占新增减税总额的98.37%；扶持产业发展类、民生保障类、支持创业就业类、支持金融资本市场发展类等结构性减税0.78亿元，占1.63%。新区减税降费充分释放了减税降费减负担、激活力的积极效应。

2.狠抓财政收入不放松。一是加大税收征管力度。财税部门统筹协调，做好收入形势分析和研判，想方设法挖潜增收，加强对房地产等重点行业、土地增值税和契税等重点税种的清查清缴，切实做到应收尽收。二是支持招商涵养税源。持续加大招商引资力度，招大商、招好商；优化营商环境，提高企业服务水平；加快推进项目落地、投产，争取早日实现税收贡献。2019年两江新区一般公共预算收入完成140.1亿元，同比下降3.7%。其中，税收收入完成125.2亿元，同比下降7.1%。剔除“减税降费”因素影响后，一般公共预算收入增长3.8%，税收收入增长1.1%，较好地完成了全年收入预期目标。

（三）严格抓好预算执行

1.进一步优化支出结构。政府带头过紧日子，严控一般性支出，进一步优化财政支出结构，腾退财力用于保工资、保运转、保基本民生和保重点关键项目。统筹“资源、资产、资金”管理，加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹力度，全年筹措资金426亿元，保障市政管网、冷链物流、重大水利等基础设施建设，保障公租房、学校、医院、公园、消防站等民生领域重点项目建设。

2.进一步强化预算执行。完善《两江新区财政预算执行动态监控管理办法》，强化预算执行监管，确保财政资金安全；制定出台《两江新区财政预算执行工作考核实施细则》，将单位预算执行情况与其开发开放目标管理绩效考核挂钩，进一步增强预算约束，提高财政资金使用效益；推进国库集中支付电子化改革，完成三级网络等级保护建设和测评，取得公安备案登记证明，取消纸质支付凭证和清算凭证，提高财政信息化管理水平。

3.进一步兜实民生支出。加大保障和改善民生力度，全力解决好同老百姓生活息息相关的教育、就业、社保、医疗、住房、环保、社会治安等问题。全年安排教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障方面支出30余亿元，促进了全区教育、社保就业、卫生健康事业、住房保障的快速发展和社会的便利与安全稳定，提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。支持教育事业，安排教育支出21.3亿元，新增公办、普惠幼儿园45所，学前教育普惠率达65%，义务教育全面消除大班额现象，划拨专项经费保障中小学课后延时服务。促进就业创业，新增高校毕业生就业见习基地210家，发放创业担保贷款和见习补贴1500余万元，应届高校毕业生就业率达90%以上。推进医院建设，新加坡莱佛士医院、重庆人民医院等投用，重医儿童医院两江分院二期等项目稳步推进，区一院扩建、二院迁建启动，全市首家互联网医院开业。支持文化建设，新增社区体育公园3个，维护更新体育健身等基础设施，筹建云竹路体育广场；实施街道综合文化服务中心提升工程和金山街道综合文化服务中心迁建工程，社区文化室建成率近90%。加强住房保障，支持公租房建设、城市老旧社区改造，邢家桥老旧社区综合整治工程即将完工。抓好城市功能完善，加快两江城市中心规划建设，投资225亿元实施200项基础设施、131项市政设施建设，新开工方悦立交等15个工程，完工新南立交、人和立交改造等17个工程。

（四）着力完善预算管理

1.全面推进预算公开评审。根据《关于完善预算评审机制的通知》（渝两江财发〔2018〕84号）文件要求，开展预算项目公开评审。全年共组织召开预算项目公开评审会20批次、评审项目679个，其中：通过项目609个、保留项目37个、不予通过项目33个；评审金额共计1053.38亿元，审减27.83亿元，审减率为2.6%。送审规模位居全市区县前列。

2.进一步加强预算公开。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）要求，在广泛征求意见的基础上，制定部门预算、“三公经费”公开实施方案，把好部门预算、“三公经费”数据审核关，全区77个预算单位公开了部门预算和“三公经费”，财政管理更加透明。

3.进一步推进预算绩效管理。所有项目支出实现绩效目标全覆盖、公开评审全覆盖。根据《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩〔2019〕9号）文件要求，将预算单位所有项目支出纳入绩效自评范围，实现绩效自评全覆盖。为下一步在预算分配、项目投入上实现预算安排与绩效管理挂钩提供了参考。

（五）不断强化债务管控

1.严肃整改违规举债。清理整改各种不规范融资行为，追踪有隐性债务隐患的2个PPP项目彻底整改清算到位。组织全区直属企业、行政事业单位深入学习规范融资“问责办法”等中央系列文件，层层传导压力，强化思维意识，确保不踩红线。规范政府债务举借行为，2019年申获土地专项债券资金87亿元，综合融资利率3.21%，单项可节约政府融资成本7.35亿元。

2.精准化解债务风险。制定《两江新区化解地方政府隐性债务实施方案》《两江新区政府隐性债务统计监测工作实施方案》等多项工作方案。2019年当年完成七年化解总任务的28%，累计完成化解总任务的53%，化解情况为全市最优，较大程度降低了政府性债务风险。加强信息化建设，建立健全债务统计月报、季报、年报制度，合理安排财政资金，防范债务违约隐患。将债务管控纳入国企负责人经营业绩考核，刚性约束化解风险。

3.优化新区债务结构。通过积极争取政府债券、组织直属企业发行企业债、科学选择融资时机等多项举措，加强政府债、企业债、银行贷款多种融资工具的优化组合运用，实现了综合融资成本管控为全市最低（4.5%），低于银行贷款同期基准利率4.9%，每年可为新区建设直接节约融资成本5.2亿元。积极置换债务，实现了以长期置换短期、以低利率置换高利率债务，优化新区债务结构，缓解当前偿债压力。

（六）助推国企转型升级

1.进一步深化国企改革。坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则，推进直属国企改革方案深化实施，进一步明确六大集团发展定位、主营业务和功能分类，加快内部同质化整合，压缩管理层级。目前，已推动完成保税港区集团内部整合，正在推进港务物流集团内部整合。

2.优化完善投融资体制。认真贯彻落实《中共中央、国务院关于深化投融资体制改革的意见》精神，拟定两江新区投融资体制改革实施方案，通过完善投资体系，激发投资动力活力，健全融资体系，提升项目融资效能，构建管控机制，严控债务风险隐患，构建投资行为规范化、投资主体多元化、融资渠道多样化的新型投融资体制，助推两江新区高质量发展道路越走越宽。

3.稳步推进国企公车改革。根据管委会2019年第15次办公会议精神，推进国企公车制度改革，车改后直属企业公务交通支出从车改前的10785万元减少至7435万元，节支率达到21%，远超7%的市政府节支工作要求，缩减车辆数142辆，精简司勤人员123人。

二、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入项目执行情况

两江新区一般公共预算收入完成140.09亿元，下降3.7%，完成预算的95.3%。其中：税收收入完成125.24亿元，下降7.1%，完成预算的92.5%；非税收入完成14.85亿元，增长39.3%，完成预算的129.2%。加上上级补助收入71.66亿元、调入预算稳定调节基金0.74亿元、调入资金80.31亿元、上年结转5.01亿元后，收入总计297.81亿元。

2.支出项目执行情况

两江新区一般公共预算支出268.77亿元，同比增长24.5%，完成预算的95.9%，加上上解市级支出22.80亿元、安排预算稳定调节基金1.56亿元、结转下年4.68亿元后，支出总计297.81亿元。其中：

——一般公共服务支出10.01亿元，同比增长8.2%。主要用于保障党政机关、群团组织运转及履职；精神文明建设、信访维稳等常年性项目支出。其中：党政机关日常运转支出1.98亿元、高层次人才专项支出1.50亿元，社区日常运转支出0.82亿元，税务专项经费支出0.80亿元、机关部门办公用房租赁支出0.52亿元、审计专项经费支出0.30亿元、新政务大厅办公设备购置及智能化项目支出0.25亿元、党建专项经费支出0.12亿元。

——国防支出0.02亿元，同比下降25.5%。主要用于保障人民武装、预备役工作。

——公共安全支出8.17亿元，同比增长15.4%。主要用于公检法司案件办理、装备购置、法律援助等机构运转支出以及街道治安管理等支出。其中：公安系统机构运转、信息化建设及运维支出6.73亿元，渝北区法院两江审判区建设及运转支出0.69亿元、两江自贸区人民法院房屋租金及物管支出0.29亿元、街道法制建设及重点问题化解专项支出0.21亿元。

——教育支出21.33亿元，同比增长0.9%。主要用于学校日常运转、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保、学校基本建设等方面。其中，金溪初中附属幼儿园、花园小学、礼嘉小学、金州初中等新办学校校舍建设、改扩建及小区配套幼儿园回购支出12.02亿元，年度新增公办幼儿园18所、普惠园27所、新建学校完工8所，新增学位8047个，学前教育普惠率达到65.4%，高中阶段毛入学率达到98%；教学设施设备购置支出1.02亿元；教育系统日常运转支出6.55亿元。

——科学技术支出6.05亿元，同比增长0.5%。主要用于电子商务发展、科技企业培育、高新技术研究与发展等支出。新区扎实推进创新驱动发展战略，以大数据智能化为引领，加快院地合作，年内引进新加坡国立大学、上海交大、北理工等7个国内外知名院所。持续推进三大创新平台建设、继续深化国家自主创新示范区建设、大力提高双创载体运营质量。

——文化旅游体育与传媒支出0.38亿元，同比增长68.3%。主要用于保障文化和卫生执法大队、街道文化中心日常运转支出0.18亿元，以及保障群众文体活动、文化活动室装修改造、全民健康信息平台建设、“晒文化、晒风景”文旅推介活动等项目支出0.20亿元。

——社会保障和就业支出3.76亿元，同比增长20.8%。主要用于保障社区用房及养老服务设施建设、兑现就业扶持政策、落实抚恤、退役安置、临时救助等政策以及保障城镇企业退休人员和城乡居民养老待遇等。其中，安排全区行政事业单位养老保险及职业年金支出1.18亿元、社保系统日常运转支出0.71亿元；为做好重点企业用工保障，组织人力中介机构为重点电子企业输送员工3.9万人次，发放重点电子企业招工补贴0.31亿元；抓好重点群体就业服务，新区新增高校毕业生就业见习基地210家，发放见习补贴0.05亿元，应届高校毕业生就业率达到90%以上。 

——卫生健康支出3.37亿元，同比下降11.7%。下降的主要原因是2018年安排了新区第一、二人民医院建设经费0.91亿元，垫高了同期基数所致。2019年主要用于保障新区第一、第二人民医院日常运转、社区卫生服务中心运转补助、医院及卫生服务中心改扩建、医疗设施设备配备、医疗保险支出等。其中，为抓好公立医疗机构设施建设，加快区级龙头医院及社区卫生服务中心硬件建设，安排一院、二院及金山、天宫殿社区卫生服务中心用房购建及设施设备采购支出0.83亿元；全区行政事业单位医疗保险缴费支出0.73亿元；安排城乡居民基本医疗保险财政补助支出0.68亿元；一院、二院日常运转支出0.46亿元。   

——节能环保支出1.21亿元，同比下降32.5%。下降的主要原因是2018年安排了悦来海绵城市建设支出1.2亿元，垫高了同期基数所致。2019年主要用于垃圾站建设、垃圾收运及老旧公厕改造、维护等支出0.48亿元；盘溪河、肖家河、跳礅河流域水环境综合整治工程支出0.36亿元；环保部门专项经费支出0.08亿元。

——城乡社区支出147.42亿元，同比增长34.4%。主要用于加快直接开发区基础设施建设及重点项目建设；完善城市功能，推进辖区道路、桥梁、隧道、立交等基础设施建设；提升城市品质，保障城市维护与管理、清扫保洁、城市绿化及市政设施维护等。其中：直接开发区园区建设资金84.65亿元（龙兴隧道双向掘进过半，水土嘉陵江大桥、郭家沱大桥加快实施，渝开大道、新龙湾大桥等路桥隧项目提速建设，一横线跨御临河大桥、万悦立交等项目顺利完工，全年建成道路37.5公里，区域内联外畅水平不断提升。鱼嘴水厂二期、110kV石头变电站等开工建设，水土污水处理厂二期、500kV明月山变电站、堕井配气站等竣工投运，累计投用水厂2座、污水处理厂4座、变电站21座、气站6座）；直属企业资本金注入17.6亿元；对建信资本持有保税港区集团股权的回购支出15亿元；产业集团城市建设及运维支出7亿元；九曲河湿地公园、金海湾公园、互联网主题公园建设、景观提升及日常运维支出4.09亿元；城市清扫保洁及绿化管护支出1.77亿元；市政、环卫设施日常维护经费1.52亿元；对社区组织运转补助支出0.61亿元。

——农林水支出2.05亿元，同比增长154.1%。主要用于水利工程基本建设和日常维护、直接开发区森林植被恢复等。其中：直接开发区森林植被恢复专项经费支出0.97亿元；园区建设支出0.74亿元；中嘴河（张家溪）、柳吊溪水系等水利工程建设和运维支出0.31亿元。

——交通运输支出5.40亿元，同比增长1327.6%。增长的主要原因是2019年新增了园区交通建设支出。2019年经费主要用于公交专项补贴、安全整治和执法项目等支出。其中：直接开发区交通建设支出4.61亿元；全区公交运营补贴支出0.72亿元。

——资源勘探信息等支出37.28亿元，同比增长99.1%。主要用于制造业和工业企业补助以及数字经济、小微企业等企业发展专项等。一是加快传统企业转型升级。安排20亿元资金支持长安福特生产线改造升级。新区全年完成智能化改造项目认定126个、智能制造项目评估12个，建成数字化车间13个、智能工厂10个。保税港区企业投资约4亿元开展产线智能化改造，整体生产良品率提升至98.5%，生产成本降低10%，生产效率提升30%；二是助推战略新产业加速发展。生物医药方面，昭衍新药项目签约落户，华邦制药水土智能生产基地建成投用，“永仁心”人工心脏在国内率先获得国家药监局上市批准，药友制药ANDA仿制药在美国获批上市。智能装备方面，投资6亿元的埃马克机床总装及集成基地项目签约落户，发那科机器人重庆技术中心开业，优必选公司克鲁泽机器人、川崎重工六轴机器人正式下线。航空航天方面，东方红卫星移动通信公司总部已入驻两江产业大厦，低轨卫星展示中心同步建成开放，零壹空间和华夏通航总部落户，金世利航空钛合金公司与哈尔滨工业大学、重庆理工大学签约共建联合研发中心。工业互联网方面，工业互联网标识解析国家级顶级节点项目已完成项目公司注册，首批0.8亿元配套资金完成拨付，长安汽车GDC网络建设、长安福特数字营销系统筋斗云项目、中国汽研智能检测综合管理运营平台等项目入选重庆市2019年工业互联网试点示范项目。网络基础设施方面，两江国际云计算中心已汇聚腾讯、浪潮等数据中心8个，服务器支撑能力达到25万台，建成重庆市电子政务云、腾讯云、华为云等20个大型云平台。三是深化中小微企业帮扶。全年完成83家中小微企业的认定工作，协助大地工谷、大地医谷、大地国际医药、天海星两江数码工坊、重庆互联网智能产业园5个市级重点楼宇产业园共计49家入驻企业申请租金补贴，兑现重点楼宇产业园租金补贴市级及区级配套资金共计0.17亿元。

——商业服务业等支出14.21亿元，同比下降4.6%。主要用于升级传统服务业、培育新兴服务业，优化服务业发展环境、构建现代服务业新体系等。聚焦招商引资，筑牢高质量发展基础。年内签约服务业项目16个，协议投资额146亿元，其中，投资20亿元的泰康养老总部基地项目将首创新区康养产业之先河，投资9.6亿元的两江人工智能学院等重大项目将有效推动人才、技术、产业的协同创新发展。

——金融支出0.36亿元，同比增加0.36亿元。其中，对辖区企业扶持补助支出0.3亿元；两江新区银保监专项经费支出0.04亿元；小微企业贷款担保费补贴0.02亿元。

——援助其他地区支出0.27亿元，同比增长47.1%。主要是对口援建城口县0.12亿元、潼南区0.10亿元、万州区0.05亿元。

——自然资源海洋气象等支出3.92亿元，同比下降67.7%。下降的主要原因是2018年拨付直接开发区土地整治支出10.86亿元，垫高了同期基数所致。主要用于土储中心土地权证业务费支出2.07亿元、园区土地开发支出1.20亿元、国土房管专项经费支出0.22亿元、土储中心安置房和土地等资产的管护费支出0.19亿元。

——住房保障支出1.82亿元，同比下降65.0%。下降的主要原因是2019年公租房建设投入减少3.22亿元。支出主要用于保障公租房建设以及行政事业单位公积金、购房补贴的缴存等。其中，公租房建设支出1.05亿元，行政事业单位缴纳住房公积金0.60亿元，购房补贴0.16亿元。

——灾害防治及应急管理支出1.27亿元，同比增加1.27亿元，其中，消防部门工作经费及消防站建设、维护经费1.07亿元。增加的主要原因是2019年消防部门职能调整，相关经费支出在此科目列报，不再在“公共安全支出”中列报反映。

——债务付息支出0.37亿元，与上年一致。主要用于地方政府债务付息支出。

——其他支出0.10亿元，为兑现的个人首套房按揭财政补助，同比减少0.85亿元，下降90.0%。自2018年10月起，全市停止执行个人首套房按揭财政补助政策，但符合补助条件但暂未取得房产证的个人在2018年10月底前，向区县财政局递交申报资料，待房产证补齐后财政局拨付补助至个人，这部分翘尾因素导致2019年兑现补助金额同比下降幅度较大。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入项目执行情况

两江新区政府性基金预算收入完成272.29亿元，同比下降20.7%，完成预算的90.8%。其中，土地出让收入完成246.98亿元，下降23.2%。政府性基金预算收入加上上级补助收入25.75亿元、专项债券收入87亿元、上年结转收入9.53亿元后，收入总计394.57亿元。

2.支出项目执行情况

两江新区政府性基金预算支出完成279.98亿元，为年度预算的90.5%，同比下降37.4%。加上上解市级支出22.15亿元、债务还本支出15亿元、调出资金75.76亿元、结转下年支出1.68亿元后，支出总计394.57亿元。其中：

——文化旅游体育与传媒支出0.01亿元，同比增加0.01亿元。主要是2018-2019年国家旅游发展基金补助地方项目资金安排的支出。

——城乡社区支出268.50亿元，同比下降39.1%。下降的主要原因是土地出让形势不容乐观，土地出让收入大幅减少，相应的收入安排的支出减少所致。主要用于直接开发区土地收储及整治、园区道路及配套设施建设、征地拆迁补偿等方面。其中：园区建设支出145.34亿元、郭家沱片区及复盛片区土地储备整治支出87.34亿元、直接开发区道路及配套工程建设支出12.73亿元。

——农林水支出3万元，用于三峡工程后续规划地质灾害防治项目支出。

——其他支出0.21亿元，同比下降35.7%。主要原因是2018年支付礼嘉敬老院扩建工程费用0.29亿元垫高了同期基数所致。其中，敬老院扩建二期工程支出0.14亿元。

——债务付息支出11.26亿元，用于地方政府债务利息支出。

——债务发行费用13万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.收入项目执行情况

两江新区国有资本经营预算收入完成15.76亿元，同比增长68.8%，完成预算的100%。

2.支出项目执行情况

两江新区国有资本经营预算支出11.21亿元，为年度预算的100%，同比增长48.2%。加上调出资金4.55亿元，支出总计15.76亿元。

国有资本经营预算支出主要用于企业资本金注入，其中：两江产业集团注资2.37亿元，两江投资集团注资4.51亿元，江北嘴投资集团注资0.84亿元，悦来投资集团注资2.56亿元，保税港区集团注资0.90亿元。

（四）“三公”经费执行情况

2019年两江新区“三公”经费支出数为1940.89万元，同比增长7.9%。其中：公务接待费160.21万元，同比增长89.7%；因公出国（境）费用199.19万元，同比下降2.6%；公务车辆购置及运行费1581.49万元，同比增长4.8%，其中，公务用车运行维护费1257.77万元，同比增长4.2%；公务用车购置费323.72万元，同比增长7%。“三公经费”增长主要原因：

一是招商体制改革。《中共重庆两江新区工作委员会 重庆两江新区管委会关于加强新区部门与市级部门工作对接的通知》（渝两江党发〔2018〕44号）明确，2019年区产业局、区现服局、区科创局、区自贸办招商业务经费全部安排至管委会机关。经统计，2019年管委会机关公务接待费中有88.05万元属于新增招商引资开支的费用。

二是支付时序影响同期数据。受项目时序的影响，2019年支付了2018年末发生的公务用车运行维护费29万元，同时，为规范管理，自2019年1月起，要求公务用车运行维护费按月结算，以上因素造成2019年当年列支费用相对增加。

三是公务用车数量增加。2019年新区报废更新公务用车数量为17辆，2018年新区报废更新公务用车数量为16辆，因此公务用车购置费较2018年增加21.18万元。

剔除上述影响因素后，2019年 “三公”经费支出数为1823.84万元，同比下降0.2%。其中：公务接待费72.16万元，同比下降14.6%；因公出国（境）费用199.19万元，同比下降2.6%；公务车辆购置及运行费1552.49万元，同比增长0.9%，其中，公务用车运行维护费1228.77万元，同比下降0.6%；公务用车购置费323.72万元，同比增长7%。

（五）政府采购预算执行情况

2019年，政府采购预算23.05亿元，其中：货物1.35亿元，工程20.50亿元，服务1.20亿元。实际执行采购21.09亿元，其中：货物1.24亿元，工程19.40亿元，服务0.45亿元。资金节约率为8.5%。

（六）预算公开评审情况

2019年，共组织召开预算项目公开评审会20批次、评审项目679个，其中：通过项目609个、保留项目37个、不予通过项目33个；评审金额共计1053.38亿元，审减27.83亿元，审减率为2.6%。

（七）绩效评价情况

2019年，根据国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，财政局组织开展了项目资金绩效自评，共有34个单位报送了478个项目的绩效自评情况，涉及财政资金9.34亿元。财政局选取了标准厂房建设、公园建设、道路及配套工程建设、人行天桥建设、教学设施设备采购、社保补助类（医疗、就业及计生特殊家庭扶持）等6个方面、10个项目开展了重点评价，涉及资金规模2.33亿元，较2018年增加1.84亿元，增长26.6%。评价重点：一是民生项目和为民办实事项目。如：湖云街逸翠庄园（北区）人行天桥建设工程、医疗救助、计生特殊家庭特别扶持和奖励扶持等；二是政府重点工作和重大政策。如：L24-1路西段道路及配套工程建设、C10-1/01地块标准厂房二期建设工程、就业补助等；三是财政管理重点工作。如：教育教学设施设备采购项目—六大功能室、实验室板块采购等。

（八）政府债务偿还情况

2019年，偿还政府债券本息26.63亿元。其中，本金15亿元，利息11.63亿元。当年新增土储专项债券87亿元，偿还到期一般专项债券15亿元，品迭后当年净增72亿元，增幅22.1%。截至2019年12月，两江新区政府债务余额397.62亿元，严格控制在当年市政府下达的两江新区政府债务限额范围内。

（九）2019年审计整改落实情况

自2019年9月5日收到市审计局《2018年度两江新区财政预算执行和决算草案审计报告》（渝审报〔2019〕128号）和《重庆市审计局关于进一步规范财政预算管理的函》（渝审函〔2019〕87号）后，新区高度重视、精心组织，及时制定审计整改方案，落实整改责任单位和具体承办人员，严格对照审计整改问题清单，按项逐条倒排时间任务，明确整改要求和整改时限，于2019年10月18日整改完毕，并形成《关于〈2018年度两江新区财政预算执行和决算草案审计报告〉整改情况的报告》（渝两江财文﹝2019﹞41号）报送市审计局。

下一步，我们将严格按照审计提出的“建立健全风险防控机制，加强招商项目管理；提高预算编制的科学性，强化财政预算管理；规范财政预算执行管理，提升资金管理水平；强化国有企业监督管理，增强国资管理效益。”四点要求，不断深化财政国资改革，严格财政国资监管，提升财政国资信息化水平，不断提升财政国资管理的科学化水平、提升财政资金的使用效益、做大做强国企国资。

三、2020年预算草案

（一）预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中三中四中全会精神和中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”、“两高”目标，发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，创新预算管理方式，进一步提升预算的全面性、规范性和透明性，深入推进预算的科学性、精准性和约束性。全面实施预算绩效管理，加快“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保党工委、管委会重大决策部署落地见效。

（二）预算编制主要思路

1.坚决落实过“紧日子”要求。坚持勤俭办一切事业、从严从紧编制部门预算，优化部门支出结构，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金。2020年一般性支出在2019年基础上总体压减5%以上，继续严控“三公”经费预算，2020年对部门“三公”经费预算总体压减3%。加大政府预算体系的统筹协调，提高国有资本经营预算收入调入一般公共预算的比例达到30%。财政资金优先用于保工资、保运转、保民生，确保党工委、管委会部署的重大战略、重大改革有序推进。

2.规范民生支出保障。切实做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。注重补齐民生项目短板，坚持协调发展；制订民生保障政策要适度，不超前、超标准，不铺张浪费，做到应保尽保，尽力而为。

3.推进全面预算绩效管理。要求各单位按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，落实项目支出绩效目标编制全覆盖。在预算执行中要注重绩效运行监控，预算执行后要及时开展绩效自评。对部门“二次分配”项目，在落实到具体单位时，同步细化编制绩效目标。

4.强化预算公开评审。严格执行《两江新区管委会关于加强项目支出预算评审工作的通知》规定，对应评审项目做到应评尽评。在注重对项目立项依据、可行性审核的同时，更加注重绩效目标的评审。

5.提高预算编制精细化水平。要求各单位要以管委会战略发展规划、经济社会政策为导向，以相关行业、领域发展规划和年度工作计划为依据，按照合理性、必要性、可行性充分论证项目。提高项目编制的精准化程度，编实编细项目，避免预算执行中随意调整。

6.加强政府投资项目管理。要求各单位严格执行《政府投资条例》，规范政府投资行为，政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目。对没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。要求各单位对已竣工项目要及时办理财务决算，该移交的项目及时办理移交。

（三）预算编制情况

1.一般公共预算

（1）收入项目预算情况

两江新区一般公共预算收入预计完成141.50亿元，同比增长1%。其中：税收收入预计完成126.48亿元，同比增长1%；非税收入预计完成15.02亿元，同比增长1%。一般公共预算收入加上上级补助收入57.40亿元、调入预算稳定调节基金1.56亿元、调入资金3.34亿元、上年结转4.68亿元后，收入总计208.48亿元。

（2）支出项目预算情况

两江新区一般公共预算支出拟安排187.78亿元，加上专项上解支出17.10亿元、政府债务还本支出3.6亿元后，支出总计208.48亿元。其中：

——一般公共服务支出安排14.50亿元。主要安排街道、机关部门、行政事业单位日常运转支出3.27亿元；安排街道、党政机关、群团组织等部门运转履职以及精神文明建设、信访维稳、房屋租赁等支出4.28亿元；安排人才专项经费1.8亿元、鸿雁计划0.12亿元；安排审计、税务等驻区机构支出1.08亿元；安排全年增人增资支出3.91亿元。

——国防支出安排0.05亿元。主要安排街道征兵及预备役专项经费0.05亿元。

——公共安全支出安排10.19亿元。主要安排公安、社区矫正部门日常运转支出3.85亿元；安排公安办案、道路治安管理，智能化防控体系建设、应急联动指挥系统等信息化建设及运维等支出4.6亿元；安排检查室专项经费0.05亿元；安排两江审判区建设及运转支出0.62亿元；安排两江自贸区人民法院房屋租金及物管支出0.32亿元；安排街道法制建设及重点问题化解等专项支出0.44亿元。

——教育支出安排21.72亿元。主要安排教育系统40个学校教师、学校公用经费等基本支出6.42亿元；安排竹林中学、东湖小学、童心小学、公园中学、公园小学、腾芳小学、礼嘉小学、博雅小学等校园建设支出11.57亿元；安排学校设施设备购置0.83亿元；安排学生资助0.02亿元；安排普惠幼儿园补助0.5亿元；安排新开办学校运行经费0.62亿元；安排课后服务、校舍维修等保障学校运转支出1.76亿元。

——科学技术支出安排6.62亿元。主要安排“抗疫暖企”专项扶持资金0.5亿元；安排科技创新、协同创新、产学研用项目的专项扶持资金6.12亿元。

——文化旅游体育与传媒支出安排0.43亿元。主要安排旅游产业发展扶持0.2亿元；安排文化市场管理、群众文化活动开展、旅游发展规划等支出0.23亿元。

——社会保障和就业支出安排5.50亿元。主要安排社保系统人员、公用等基本支出0.43亿元；安排机关事业单位养老及职业年金支出1.43亿元；安排社区组织运转、社区用房购置等支出1.29亿元；安排重点电子企业招工补贴0.42亿元；安排社会保险补贴0.41亿元；安排就业补贴0.18亿元；安排欠薪周转金0.1亿元；安排抚恤、退役安置等支出0.23亿元；安排老年福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等社会福利支出0.36亿元；安排社会保障管理、劳动监察、退役军人安置、企业退休人员社会化管理等支出0.57亿元。

——卫生健康支出安排6.62亿元。主要安排新冠肺炎疫情防控专项经费1.68亿元；安排基本公共卫生服务支出0.32亿元；安排重大公共卫生服务支出0.12亿元；安排财政对城乡居民基本医疗保险补助1亿元；安排医疗救助0.1亿元；安排第一人民医院改扩建前期支出0.2亿元；安排公立医院医疗设备购置0.63亿元；安排公立医院设备维保、信息化改造等支出0.59亿元；安排社区卫生服务中心改造、运行补助等支出0.86亿元；安排医保缴费支出0.94亿元。

——节能环保支出安排1.91亿元。主要安排肖家河、跳蹬河等水环境整治专项资金0.32亿元；安排垃圾站建设、垃圾清运、老旧公厕改造等环卫支出1.02亿元；安排环境保护管理、大数据管理等支出0.39亿元。

——城乡社区支出安排53.41亿元。主要安排街道、市政等行政事业单位社区服务中心、金海湾公园、智慧城管示范工程等基本建设支出2.19亿元；安排直接管理区清扫保洁日常维护、绿化管护、市政设施日常维护、安置小区综合整治、公园维护管理、路灯及景观维护、道路修缮、城市市政管理等支出8.21亿元；安排曾家岩北延伸段工程、南广场枢纽适应性改造、北恒公园等建设项目支出6.36亿元；安排资本金注入10.2亿元；安排城市建设专项支出2亿元；安排直接开发区园区建设支出20.57亿元；安排维稳专项支出1.5亿元。

——农林水支出安排0.24亿元。主要安排河道治理、防汛抗旱、执法等支出0.24亿元。

——交通运输支出安排1.03亿元。主要安排公交运营补助0.57亿元；安排道路交通管理、交通执法、智能交通调度系统建设、水域安全整治等支出0.47亿元。

——资源勘探信息等支出安排37.54亿元。主要安排“抗疫暖企”专项扶持资金6.5亿元；安排产业扶持、小微企业补助等专项资金31.03亿元。

——商业服务业等支出安排18.33亿元。主要安排“抗疫暖企”专项扶持资金1亿元；安排服务业产业扶持专项14.5亿元；安排物流发展专项1亿元；外贸发展专项、市场体系建设等支出1亿元。

——金融支出安排0.76亿元。主要安排金融产业扶持专项0.5亿元；安排小微企业贷款担保补贴0.24亿元。

——援助其他地区支出安排0.12亿元。主要安排对口援助城口、万州等资金。

——自然资源海洋气象等支出安排2.09亿元。主要安排土地供应前期费用支出0.69亿元；安排国有资产看护、确权支出0.39亿元；安排规划管理、生态修复等支出0.79亿元。

——住房保障支出安排0.99亿元。主要安排保障性安居工程专项支出0.17亿元；安排住房公积金、购房补贴等支出0.82亿元。

——灾害防治及应急管理支出安排1.59亿元。主要安排应急救援部门运转、设备购置等支出1.21亿元；安排泰山大道安全示范工程建设0.12亿元；安排安全监管等支出0.24亿元。

——预备费安排3.78亿元。

——债务付息支出安排0.36亿元。

2.政府性基金预算

（1）收入项目预算情况

两江新区政府性基金预算收入预计完成400.50亿元，同比增长47.1%。其中：土地出让收入预计完成390亿元（其中：直接开发区片区完成280亿元、保税港片区完成70亿元、悦来片区完成40亿元）、城市建设配套费收入预计完成10.50亿元。加上上级补助收入21.50亿元、上年结转1.68亿元后，收入总计423.68亿元。

（2）支出项目预算情况

两江新区政府性基金预算支出拟安排377.58亿元，加上上解上级支出46.10亿元，支出总计423.68亿元。其中：

——文化旅游体育与传媒支出安排16万元。主要为上级下达的旅游发展专项资金。

——城乡社区支出安排363.70亿元。主要安排市政绿化、景观提升工程，市政设施维修、流域治理等支出11.27亿元；安排直接管理区道路及配套设施、桥梁、立交、平场、土地回购等支出30.26亿元；安排各开发片区土地回购支出19亿元；安排各片区隐性债务还本付息支出102.54亿元；安排各片区建设支出195.9亿元；安排重点建设支出4亿元。

——农林水支出安排68万元。主要安排上级下达的地质灾害防治支出。

——其他支出安排0.25亿元。主要安排彩票公益金支出的养老、体育等福利事业支出。

——债务付息支出安排13.63亿元。主要用于政府债券付息。

3.国有资本经营预算

两江新区国有资本经营预算收入预计完成11.12亿元，同比下降29.4%。国有资本经营预算支出拟安排7.78亿元，主要安排国有企业资本金注入。

4.预备费安排情况

根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定，两江新区按照一般公共预算支出的2.01%设置预备费3.78亿元。预备费用于：当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

5.“三公”经费预算情况

按照中央“过紧日子”要求，2020年，全区“三公”经费预算在2019年预算基础上总体压减3%，各分项均压减3%，共计安排3893万元。其中：公务接待费1561万元，因公出国（境）费用200万元，公务用车购置及运行维护费2132万元（公务用车运行费1728万元、公务用车购置费404万元）。

6.政府采购预算情况

2020年，政府采购预算2.36亿元，其中：货物采购预算1.09亿元，服务采购预算1.27亿元。

7.政府债务预计偿还情况

2020年计划偿还政府债券本息17.60亿元，其中：本金3.6亿元，利息14亿元。

（四）2020年财政重点工作

2020年，新区将重点做好以下几个方面财政重点工作：

第一，狠抓收入，完成全年收入目标。严格抓好收入分析。通过抓好收入进度、收入结构、行业税收、重点纳税企业分析，把握收入动态，提出收入征管应对措施，完成全年财政收入目标任务。协调督促抓好税收收入。召开财税收入分析会，协调税收征管机构抓好收入征管，严防“跑冒滴漏”，确保应收尽收。加快土地出让进度。督促国土部门、直属国有企业严格按照年初土地出让计划，加大土地出让力度，确保新区政府性基金预算收入和税收收入持续稳定增长。落实减税降费政策。严格落实中央和市级“减税降费”政策，确保“应免尽免”、“应退尽退”，减轻企业税负，培植好辖区税源，充分发挥减税降费对减轻企业负担、激发市场主体活力、促进经济增长的重要作用，推动形成稳定积极的预期。

第二，统筹支出，规范财政支出管理。坚持“全口径、大财

政”理念。切实加强支出统筹，凡属动用政府资源的都要视为财政支出，加强财政政策统筹，提高财政投入产出效益，从财政执行源头统筹财政资金管理。加快财政支出进度。制定预算执行考核方案，健全财政支出进度通报制度，对财政支出进度慢、盘活财政存量资金进度慢的单位定期通报，并通过预算约束、收回、约谈等方式，督促预算单位加快支出进度，从财政执行中端加强财政资金管理。加大预算绩效管理力度。根据市委、市政府部署，结合两江新区实际，制定《全面实施预算绩效管理的实施意见》，明确两江新区全面实施预算绩效管理的时间表和路线图，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。进一步细化工作要求和配套措施，明确责任和实施进度，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，确保全面实施预算绩效管理的任务落到实处。加强政府投资管理。认真贯彻落实国务院《政府投资条例》，建立健全基本管理制度，明确责任主体的责权利，有效规范新区政府投资行为；严格划分公益性和经营性项目，对于经营性项目，由申报单位自筹资金解决。

第三，加强管理，提升国资管理水平。进一步推进国资改革和投融资体制改革工作，让国资在两江新区招商引资、产业培育和经济社会发展中发挥更大作用。进一步完善规范监管机制。编制完成《两江新区国企改革“1+N”文件汇编（二）》，按照成熟一项，推出一项，逐步健全国资监管制度体系。持续规范基金管理。持续加强基金管理，优化基金管理体制机制。进一步加快智慧化建设进度。持续完善国资信息化平台，尽快实现国资信息化平台的正式上线。

做好2020年财政工作，责任重大，任务艰巨。新区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对重庆的重要指示要求，在党工委、管委会的坚强领导下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，为两江新区经济社会发展作出更大贡献！

特此报告。