重庆市万盛经开区管委会

关于2018年财政决算情况的报告

（2019年9月23日在市五届人大常委会第十二次会议上）

市人大常委会：

2018年，万盛经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，在市委、市政府坚强领导下，在人大监督指导下，按照陈敏尔书记、唐良智市长来区调研指示要求，始终坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧扣“六稳”工作任务，突出工业强区、全域旅游、全民健身“三个抓手”，全力保障“三大攻坚战”和“八项行动计划”推进落实，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地服务了地区经济社会持续健康发展。现将2018年财政决算情况报告如下。

一、全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入完成120161万元，同比下降4.1%，考虑城市建设配套费从2018年6月1日起，由一般公共预算转列政府性基金预算后，剔除一般公共预算收入中2017年6月—12月城市建设配套费12589万元，同口径增长6.7%。加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府债券转贷收入和上年结转等，收入总计325732万元。全区一般公共预算支出290203万元，同比增长1.8%，加上解支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计325732万元。与2018年执行数（渝人财经函〔2019〕5号批复数和渝财预〔2019〕29号结算数，下同）相比，无变化。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成30000万元，加上级补助收入和上年结转等，收入总计77359万元。全区政府性基金支出66213万元，加上解支出、调出资金和结转下年等，支出总计77359万元。与2018年执行数相比，无变化。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成5500万元，加上级补助收入和上年结转等，收入总计36391万元。全区国有资本经营预算支出24242万元，加结转下年支出，支出总计36391万元。与2018年执行数相比，无变化。

二、区本级财政收支决算情况

（一）区本级一般公共预算收支决算情况

2018年区本级一般公共预算收入完成116046万元，同比下降4%，考虑城市建设配套费从2018年6月1日起，由一般公共预算转列政府性基金预算后，剔除一般公共预算收入中2017年6月—12月城市建设配套费12589万元，同口径增长7.4%。加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府债券转贷收入、上年结转和镇街上解收入等，收入总计322259万元。区本级一般公共预算支出267034万元，加上解支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年和补助镇街支出等，支出总计322259万元。与2018年执行数相比，无变化。

（二）区本级政府性基金预算收支决算情况

2018年区本级政府性基金预算收入完成30000万元，加上级补助收入和上年结转等，收入总计77359万元。区本级政府性基金支出65813万元，加上解支出、调出资金、结转下年和补助镇街支出等，支出总计77359万元。与2018年执行数相比，无变化。

（三）区本级国有资本经营预算收支决算情况

2018年区本级国有资本经营预算收入完成5500万元，加上级补助收入和上年结转等，收入总计36391万元。区本级国有资本经营预算支出24242万元，加结转下年，支出总计36391万元。

三、其他重点报告事项

（一）项目支出绩效情况

2018年全区19个部门37个重点民生项目开展绩效评价工作，共涉及财政资金54443万元，占2018年区本级一般公共预算支出总额267034万元的20.4%。其中，部门目标自评31个项目共计46684万元，部门专项自评3个项目5234万元，财政引入第三方独立机构开展重点评价3个项目共计2525万元。财政重点评价中的人才专项资金项目、基层社会治安辅助力量及专职安监员工作项目评价结果为优，农村生活污水处理设施运行维护项目评价结果为良。

（二）政府债务限额、余额，当年新增偿还情况

2018年市下达万盛经开区政府债务限额24.1亿元，其中，一般债务18.8亿元，专项债务5.3亿元。截至2018年12月，万盛经开区政府债务余额24.1亿元，其中，一般债务18.8亿元，专项债务5.3亿元。

2018年市财政局转贷地方政府一般债券资金2亿元，其中新增债券1亿元，再融资债券1亿元。新增债券主要用于全民健身场所建设、工矿棚户区改造、渝黔高速扩能建设、中盛小学改扩建等15个项目。再融资债券主要用于置换2015年重庆市政府一般债券，当年付息支出0.82亿元，其中，一般债务付息支出0.65亿元，专项债务付息支出0.17亿元。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2017年超收收入346万元，为超收税收收入，于2017年底决算调入预算稳定调节基金。2018年将预算稳定调节基金调出使用，安排用于在岗乡村医生基本医疗补助、全民创业就业专项。

2018年超收收入161万元，为超收税收收入，于2018年底决算调入预算稳定调节基金。2019年将预算稳定调节基金安排用于四十九中学校学生资助、城乡困难两癌妇女救助、机关事业单位科级及其以下退休人员管理、人力社保局临聘人员管理等。

2018年年初根据本级一般公共预算支出额共预算预备费5000万元。截至2018年12月31日，主要用于2018年机关事业单位工资调标及人员变动等不可预见的增支调标政策支出。

截至2017年12月31日，万盛经开区累计结转资金37600.6万元，均为上级补助资金，2018年度已全部支付完毕。按结转资金年度划分，2016年资金12259万元，其他均为2017年资金。按资金性质划分，一般公共预算18508.4万元，政府性基金预算350.2万元，国有资本经营预算18742万元。截至2018年12月31日，万盛经开区结转资金29810.4万元，均为上级转移支付资金。按资金性质划分，一般公共预算收入17133.4万元，政府性基金预算收入528万元，国有资本经营预算收入12149万元。万盛经开区无资金结余情况。

（四）本级预算周转金规模和使用情况及重大政府投资计划和重大投资项目情况

截至2018年12月31日，万盛经开区预算周转金共计14万元，为2006年及以前年度结转金额。

2018年农村小康路等8件市级民生实事有效落实，其中，公办幼儿园新增班级12个、学位360个；新增停车场（库）14个、停车位5062个；新增绿地面积13.5万平方米。残疾人康复中心等12件区级民生实事落地见效，其中，残疾人康复中心主体工程建设完毕；全区农村天然气用户累计达11200余户，行政村通天燃气率达100%。重点投资项目态势稳中向好。工业集群、体育旅游、城市建设、基础设施、社会民生等五类109个重点投资项目，全年完成投资66.4亿元。其中，36个工业集群项目25.2亿元；18个体育旅游项目5.4亿元；20个城市建设项目10.5亿元；22个基础设施建设项目21.1亿元；13个社会民生项目4.2亿元。

特此报告。