重庆两江新区管理委员会

关于2018年决算情况的报告

（2019年9月23日在市五届人大常委会第十二次会议上）

市人大常委会：

2018年，两江新区认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕习近平总书记“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，以总书记重要讲话精神统领各项工作，肩挑重担、迎难而上，在重庆推进西部大开发形成新格局中打头阵、作先锋，严格遵循市委三届五次全会提出的“三大攻坚战”、“八项行动计划”和市政府工作部署，在市人大、市政协的监督和支持下，扎实贯彻新发展理念，聚焦高质量、供给侧、智能化，紧紧围绕“狠抓收入强保障、优化支出促发展、深化改革促管理、严格监督提效益、完善管理强国企”，较好地完成了各项工作任务，取得了较为明显的成效。目前，市财政局已下达2018年决算批复，现将2018年决算情况报告如下：

一、收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2018年，一般公共预算收入年初预算数为159.20亿元，调整预算数为153.01亿元，变动预算数为153.01亿元，决算数为153.75亿元，增长9%，为变动预算数的100.5%。加上上级补助收入51.37亿元、上年结转收入10.92亿元、调入预算稳定调节基金0.17亿元、调入资金35.27亿元后，收入总计251.48亿元。

一般公共预算支出年初预算数为226.78亿元，调整预算数为242.32亿元，变动预算数为229.13亿元，决算数为224.12亿元，增长6.7%，为变动预算数的97.8%，加上上解市级支出21.61亿元、安排预算稳定调节基金0.74亿元、结转下年支出5.01亿元后，支出总计251.48亿元。支出决算数较调整预算数差异较大主要是上解支出决算数较调整预算数增加18.61亿元。

与2018年执行数相比，一般公共预算收支决算数无变动。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2018年，政府性基金预算收入年初预算数为145.05亿元，调整预算数为329.00亿元，变动预算数为329.00亿元，决算数为335.02亿元，增长68.6%，为变动预算数的101.8%。加上上级补助收入47.34亿元（其中配套费7.34亿元）、上年结转收入56.27亿元、专项债券转贷收入135.73亿元，收入总计574.36亿元。

政府性基金预算支出年初预算数为218.79亿元，调整预算数为441.12亿元，变动预算数为451.01亿元，决算数为447.50亿元，增长92.2%，为变动预算数的99.2%，加上上解市级支出41.10亿元、调出资金33.5亿元、债务还本支出42.73亿元、结转下年支出9.53亿元后，支出总计574.36亿元。

与2018年执行数相比，政府性基金预算收支决算数无变动。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2018年，国有资本经营预算收入年初预算数为7.33亿元，调整预算数为9.34亿元，变动预算数为9.34亿元，决算数为9.34亿元，增长41.5%，为变动预算的100.0%。

国有资本经营预算支出年初预算数为5.78亿元，调整预算数为7.57亿元，变动预算数为7.57亿元，决算数为7.57亿元，增长42.3%，为变动预算数的100.0%，加上调出资金1.77亿元，支出总计9.34亿元。

与2018年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数无变动。

二、重点报告事项

（一）项目支出绩效情况

2018年选取了市政设施维修、水利综合整治、生态园林绿化、社区养老服务、道路拓宽改造、直属国企补贴以及市级工业转型升级专款等7个方面8个项目开展了绩效评价，涉及资金规模1.84亿元，较2017年增加0.4亿元，增长27.8%。

（二）结转结余资金使用情况

按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》文件要求，新区对行政事业单位的财政存量资金进行全面清理，2018年收回结转两年以上的财政资金13.18亿元，加上上年度的结余资金共计13.83亿元。2018年全部统筹安排使用，主要用于新区制造业产业扶持、现代服务业综合试点扶持、个人首套房按揭补助、重庆铁路枢纽东环线“三电”及管线迁改工程、支持产业集团发展建设、新区规划编制等项目。

（三）政府债务情况

截至2018年12月，政府债务余额325.62亿元，较年初增加93亿元，全部为新增土地专项债券，余额控制在市政府下达新区债务限额326亿元内。政府负债举借规范，同时按要求完成政府置换债券工作42.73亿元，为新区重点项目建设争取了资金来源，两项措施优化了新区债务结构，大大降低债务融资成本，综合成本仅3.72%，每年为新区建设节约财务成本约1.3亿元，按五年期累计节约成本6.5亿元。

（四）预算稳定调节基金、预备费使用情况

2018年年初调入预算稳定调节基金0.17亿元用于一般公共预算支出统筹安排。2018年超收收入0.74亿元全额安排预算稳定调节基金，统筹用于2019年支出项目。

2018年年初预算安排预备费4亿元，年中预算调整时调整统筹用于项目支出。

（五）重大政府投资计划和重点投资项目实施情况

2018年两江新区重大政府投资计划和重点投资项目共106个，总投资额2391亿元，2018年计划投资492.87亿元，财政投入36.92亿元。实施基础设施建设提升行动计划投入32.59亿元，其中：交通建设23.25亿元，生态环保建设9.34亿元。实施以需求为导向的保障和改善民生行动计划4.33亿元。

特此报告。