市人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等法律法规规定，结合市人大《关于印送万盛经开区2019年预算执行情况和2020年预算草案备案审查意见的函》《关于印送万盛经开区2019年决算备案审查意见的函》的要求，现将万盛经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算报告如下：

一、2020年财政工作和落实市人大预算备案审查建议情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，面对国际国内形势的深刻复杂变化，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，在市委、市政府和党工委、管委会坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进“三大攻坚战”“八项行动计划”，严格落实市五届人大常委会第十八次会议审议备案审查意见要求，围绕“一城三区一极”发展定位，务实推动工业强区、全域旅游、全民健身“三个抓手”，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，优化支出结构，加大统筹协调，强化财政运行有效调度，实现在危机中育先机、于变局中开新局，为全区经济高质量发展和社会和谐稳定提供了有力支撑。

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算监督审查条例》等法律法规规定，结合市人大《关于印送万盛经开区2019年预算执行情况和2020年预算草案备案审查意见的函》《关于印送万盛经开区2019年决算备案审查意见的函》的要求，以及万盛经开区管委会2020年第23次主任办公会审议通过报市人大备案审查的2020年调整预算和2021年第2次主任办公会审议通过的2020年预算执行情况，现将2020年财政工作落实情况报告如下。

（一）从“做强产业”上下功夫，培育巩固财源，稳住地方经济发展源头活水。紧紧围绕资源型城市转型发展目标，稳妥把握“稳”与“进”的关系，坚持绿色发展，释放经济活力。全面落实减税降费政策和财税纾困政策，2020年全区新增减税降费6.5亿元，其中，税收和非税新增减免1.6亿元，阶段性减免养老、失业、工伤等社保降费4.9亿元；降低企业用电成本0.57亿元。围绕“3+3”主导产业，注重“三新”经济产业发展，加快引进产业核心龙头项目，协同引进关键配套企业，重点培育扶持总部经济企业，成功签约广东惠伦晶体等工业、文旅体育等类型项目48个，计划投资200亿元。落实联系服务企业和驻厂员制度，推行新办企业“全流程”服务、企业注销即办程序等服务措施，切实加强企业支持和纾难解困服务。引导重点税源做大做强，推进“两片玻璃”、煤电化工等传统企业实施核心设备智能化改造，促进企业达产增收、扩能见效，构建品种多样、优势互补、结构稳固的财源体系。扎实推进全区工业集群、体育旅游、城市建设、社会民生等五大类89个重点项目建设，完成投资62亿元，稳住全区经济健康发展基本面，板辽湖夜游、奥陶纪悬崖自行车、黑山谷国际飞行营地等体旅文旅项目为全域旅游、全民健身赋予新的活力，“三个抓手”产业成为拉动全区经济增长的主要动力，“一煤独大”转向“多元支撑”产业格局已见雏形。

（二）从“保障重点”上下功夫，优化支出结构，推动社会和谐可持续健康发展。从“质”和“量”两方面发力，在结构调整中更加突出政策的“提质”要求和“增效”导向。统筹推进疫情防控和经济社会发展。开辟疫情防控“绿色通道”，聚焦物资保障和市场保供，协调落实防疫物资，落实“中小企业共渡难关20条”“复工复产40条”“保市场主体45条”，减免961户中小微企业房租974万元，实现疫情防控重点保障企业贷款及贴息14332万元，全力支持重大项目建设和各类企业复工复产。坚持民生为本，倾力办好民生实事。深化政府过“紧日子”换老百姓过“好日子”理念，民生领域保障取得新进展。城乡低保标准提高到620元/月、496元/月，城乡居民医疗保险补助提标至550元/年，教育文化、养老服务、社会优抚及救助等基本公共服务实现均等化、全覆盖。持续高质量打赢“三大攻坚战”。聚焦“两不愁三保障”，加大补短板领域建设力度，贫困户利益联结覆盖率达99.4%，有力推动了决战脱贫攻坚圆满收官。坚持生态优先、绿色发展，城市污水处理厂三期扩能、污水管网等城镇污染治理提标改造工程有序推进，支持大气、水、土壤等污染防治，进一步巩固和扩大污染防治成效。严格执行“七严禁”规定，规范债务举借行为，落实债务管控主体责任，务实处理稳发展和防风险关系。坚决遏制隐性债务增量，严格按照债务化解计划推动存量债务化解，牢牢守住债务风险防范底线。

（三）从“规范管理”上下功夫，围绕提质增效，深化预算管理体系全方位改革。对标中央、市改革要求，全面打好“破”与“立”组合拳，不断深化财政管理改革。全面深化过“紧日子”举措。出台过“紧日子”实施方案，明确“四控四建两退”十大类34条具体措施，对人均公用经费定额中一般性支出按照30%比例进行压减，暂停非急需、非刚性支出1.5亿元。有效健全财政管理制度。立足预算管理关键点和薄弱点，出台区级预算管理、账户开设审批管理、党政机关办公用房管理等一系列规范管理制度，明确预算编制、变动、调整、决算等各环节和流程，加快推进资产、账户等管理与预算管理有机结合。推动中长期财政规划建设，构建一般性项目、民生项目、重点专项等三种类型的三年滚动项目库，实施项目分类分级管理，充分发挥项目储备管理在预算编制中的基础性、关键性作用。深入推进预算绩效管理。出台预算绩效管理实施意见，健全预算绩效管理机制，将绩效目标设置作为预算公开评审前置环节，实现2020年项目绩效目标设定、单位整体绩效和重点项目绩效公开全覆盖，开展重点绩效评价项目22个，评价资金规模达4.8亿元。落实预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩机制，调减相关绩效偏低项目预算0.6亿元，推动政策或项目实施与效益、财力相匹配。

（四）从“深入服务”上下功夫，积极主动作为，持续提升财政综合管理效能。坚持问题导向，推动“严”与“优”有机结合，聚焦财政管理和服务，持续深化监督检查，坚定不移抓好整改落实。强化清廉务实作风。严格履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，健全党风廉政建设长效机制。组织召开“以案四说”警示教育会，常态抓好主题教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。抓好建议提案办理，累计办结人大代表建议提案7件、政协委员提案3件。落实人大备案审查制度，按照市人大财经委、常委会预算工委审查意见，认真执行各项财政收支预算。拓展财政监督管理。聚焦脱贫惠农、利商惠企等重点领域，推进扶贫资金、镇街财政管理、农民工工资专户、民营医疗机构医保基金和会计信息质量等专项检查。全方位加强直达资金监管，直达资金严格用于“六保”“六稳”领域，直接惠企利民。加大互联网金融、非法集资等领域专项整治和排查，跟踪处理涉嫌非法集资相关案件，确保辖区金融风险可控。从严从实推动监督检查整改。推动审计整改与预算管理改革相结合，梳理问题整改责任清单，实行销号管理，完善制度体系建设。狠抓巡视巡察整改，坚持实事求是，明确整改目标，细化责任分工，采取有力措施切实加以整改。

二、2020年预算执行情况

（一）全区预算执行情况

1. 一般公共预算

——全区一般公共预算收入。全区一般公共预算收入106596万元，为调整预算的99.6%，大致与2019年持平。其中，税收收入64579万元，为调整预算的99.4%，下降8.1%。加上级补助收入149322万元，动用预算稳定调节基金636万元，调入资金77738万元，市政府转贷地方政府债券收入54200万元，上年结转收入21368万元，收入总计409860万元。

——全区一般公共预算支出。全区一般公共预算支出330783万元，为调整预算的103.9%，下降3.7%。加上解支出17348万元，地方政府债务还本支出34207万元，安排预算稳定调节基金1521万元，结转下年支出26001万元，支出总计409860万元。

2. 政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入。全区政府性基金预算收入68273万元，为调整预算的100%，增长70.7%。加上级补助收入30893万元，上年结转结余收入471万元，市政府转贷地方政府债券收入58000万元，收入总计157637万元。增幅较大主要原因为应对减税降费、新冠肺炎等减收增支因素，进一步加大土地存量盘活使用力度，有序增加土地供给和提高土地出让收益。

——全区政府性基金预算支出。全区政府性基金预算支出91090万元，为调整预算的113.7%，增长303.8%。加上解支出1373万元，结转下年支出7163万元，调出资金55011万元，地方政府债务还本支出3000万元，支出总计157637万元。增幅较大主要原因为抗疫特别国债等上级转移支付对应相关支出、市政府转贷地方专项债券等对应项目支出增加。

3. 国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入。全区国有资本经营预算收入22727万元，为调整预算的100%，下降4.2%。加上年结转结余收入3634万元，收入总计26361万元。降幅较大主要原因为受新冠肺炎疫情冲击，区属国企生产经营活动受限，区属国企转型改革及可持续健康发展能力减弱。

——全区国有资本经营预算支出。全区国有资本经营预算支出3634万元，为调整预算的100%，下降59.7%。加调出资金22727万元，支出总计26361万元。降幅较大主要原因：一是综合宏观经济形势、减税降费等减收增支情况，加大从国有资本经营预算调入至一般公共预算使用力度，增强一般公共预算“三保”保障能力；二是南桐矿业公司“三供一业”社会职能分离移交专项转移支付支出减少。

（二）区级预算执行情况

1. 一般公共预算。

（1）收入项目情况。区级一般公共预算收入100125万元，为调整预算的99.6%，下降2.1%。其中，税收收入58108万元，为调整预算的99.3%，下降11.9%。加上级补助收入149322万元，动用预算稳定调节基金636万元，调入资金77738万元，市政府转贷地方政府债券收入54200万元，上年结转收入21368万元，镇街上解收入5563万元，收入总计408952万元。

（2）支出项目情况。区级一般公共预算支出309093万元，为调整预算的105%，下降2.4%。加上解支出17348万元，地方政府债务还本支出34207万元，安排预算稳定调节基金1521万元，结转下年支出26001万元，补助镇街支出20782万元，支出总计408952万元。区级主要支出政策落实情况如下。

——一般公共服务支出21004万元，下降2.8%。主要用于：保障全区各级党政机关、民主党派、群团组织等机关事业单位履职尽责、基本运转、服务管理。

——公共安全支出19980万元，增长11.2%。主要用于：保障公安、检察、法院、司法等单位依法履职，推进疫情防控、扫黑除恶等重点工作，保障政法部门执法办案、应急处突、基础装备等经费支出。推进雪亮工程建设，投用视频监控点位9261个，启动2个智能化社区建设，健全完善治安防控体系。整合人民调解、法律援助、社区矫正等资金，完善司法救助体系，支持公共法律服务平台建设。扎实开展房地产、非法集资、房屋装饰装修、集体企业破产解体等领域突出问题专项治理。

——教育支出47609万元，增长0.3%。主要用于：完善中小学校基础设施建设，维修改建49中初中部、中盛小学永利豪庭校区、福耀实验学校等教育系统校舍场地。落实教育惠民资助政策，兑现学生资助资金，资助学生5321人次；加强困难学生结对帮扶，实施“志智”双扶。加快推进城乡义务教育一体化发展，全区学前教育三年毛入园率92.1%，义务教育生均办学条件标准达标率达100%；剥离进盛中学、49中初中部设立溱州中学，实现优势资源共享、一体化发展。推进万盛职教中心ICT现代职业教育加快发展。

——科学技术支出1740万元，增长34.8%。主要用于：积极促进本土企业创新升级，新增重庆OTC科创板挂牌企业1家，新增国家科技型中小企业10家，高新技术企业累计达35家。扎实推进企业研发平台建设，川东化工、冠宇电池成功创建市级企业技术中心。引进重庆启腾嘉合知识产权、重庆恒信建筑等7个创新创业企业新签约入驻科创大厦。围绕食用菌、生态鱼养殖等产业，推广农业科技实用新技术，成功申报市科技特派员专项—“菌糠循环生产双孢蘑菇的技术研究项目”。

——文化旅游体育与传媒支出5116万元，增长26.1%。主要用于：丰富旅游资源供给，加大全域旅游宣传营销，完成城区过渡性全域旅游集散中心、石林红苗博物馆等旅游基础设施建设，升级智慧旅游软硬件设施，提升万盛旅游形象。加强旅游基础设施建设，成功创建国家全域旅游示范区。新建镇级全民健身中心及市级社区健身点、五人制笼式足球场等22个基层体育设施场地。惠民场馆免费开放，继续实施戏曲进校园、“文化上山”演出等文化惠民工程。圆满完成“晒旅游精品·晒文创产品”大型文旅推介活动。

——社会保障和就业支出34713万元，增长4.3%。主要用于：完善城镇职工基本养老、医疗保险和城乡居民基本养老、医疗保险等社保体系。有序推进社会救助，持续做好扶贫低保兜底工作，保障建档立卡贫困户的基本生活。推进万盛社会福利中心标准化建设，建成13个社区养老服务站、3个片区养老中心。积极应对新冠肺炎疫情影响，全面推进“稳定就业、复工复产”，提供就业岗位2.2万余个，实现城镇新增就业5096人。

——卫生健康支出30688万元，增长0.8%。主要用于：全力支持援鄂援市任务，按照“四早”“四集中”原则，科学防治、精准施策，严格规范发热门诊和预检分诊，建成PCR实验室，做到重点人群“应检尽检”，保障普通人群“愿检尽检”；持续抓好监测、预警等“内防反弹、外防输入”疫情防控常态化措施。完成国卫暗访复审，稳步推进全国健康促进区创建。全面普及国家基本公共卫生服务，家庭医生签约覆盖率达34.3%。推进青年镇中心卫生院、东林街道社区卫生服务中心等环境绿化、便民设施重点领域改造，医疗卫生基础设施不断夯实。

——节能环保支出14455万元，增长0.2%。主要用于：加强水源水生态保护，实现汤家沟城市集中式饮用水源等13个乡镇集中式饮用水源地、水功能区水质达标率100%，完成关坝镇雨污水管网改造等5个水污染防治专项整治项目。加大工业企业污染治理，实施渝旺食品有限公司生物质锅炉改造等工业环保技改项目。推进万盛城市污水处理厂三期扩建主体工程、万盛南桐污水处理厂二期扩能提标等工程建设。常态化开展羊喝坪水库、重庆顺安南桐爆破器材等54个地表水水质、土壤环境质量监测点监测。

——城乡社区支出21455万元，下降4.7%。主要用于：实施“街净巷洁”“治乱拆违”“整墙修面”等系列城市管理工程，疏通排水管网12公里，完善环卫基础设施建设，靓化城市形象。有序推进城乡生活垃圾分类，累计回收垃圾482吨，新建设垃圾分类市级示范村25个，垃圾无害化处理率达100%。推进老旧小区改造，完成棚户区改造25万平方米，新建、改建污水管网15.7公里，六井坝、鱼田堡片区综合管廊建成8.6公里。推动农村旧房整治提升，完成876户农村旧房整治。

——农林水支出20293万元，增长7.7%。主要用于：强力推进精准脱贫，补齐“两不愁三保障”短板，夯实乡村产业绿色发展基础。完善“基地+农户+合作社+龙头企业+电商”等带贫增收模式，带动1801户贫困户增收。建设产业扶贫基地757个，实现扶贫产业全面覆盖贫困村贫困户。完成高标准农田建设项目2.2万亩，强化农业基础设施建设。深化农村土地制度、农村“三变”改革，盘活利用农村土地资源528亩、形成股金501万元。刘家河、板辽湖等重点水库枢纽工程建设有序推进。

——交通运输支出28904万元，下降36.8%。主要用于：全力实施交通建设“三年行动计划”，丛黑公路等13个项目建成通车，有序推进渝黔高速公路扩能、G353金鹅洞—川祖庙等9个项目及万正高速、万羊高速、渝贵高铁等建设和争取，畅通区内对外大通道交通网络。优化调整公交线路5条，累计投放新能源公交车51辆。坚持管养并重，清理疏通边沟2916公里、实施路面挖补4.2万平方米，清理危石1075立方米。

——资源勘探工业信息等支出7576万元，下降22.2%。主要用于：落实疫情阶段性降低电气成本相关政策，切实帮助企业渡过难关。持续推进工业强区建设，加速推进冠宇电池、渝南循环经济等25个工业项目，实现智慧化和数字化升级。实施盛景天下小区1号、2号配电房等17个供电设施项目提升改造。推动城市和农村地区10余公里天然气主管网和40余公里天然气支线管网建设，保障全区城乡农村天然气供应。不断完善通信基础设施，新增农村光纤端口数1850个。新建4G基站35个、5G基站300个，镇和行政村光纤通达率达100%。

——商业服务业等支出1566万元，下降2.9%。主要用于：推进消费扶贫“三专一平台”建设，举办各类节会展会、秋季家博会和直播带货活动13场，推动商旅文体农融合发展，农特产品累计实现销售收入2800余万元。培育支持“万盛电商扶贫商城”“菜天下”“微万盛”等5家本土电商平台拓宽销售渠道，大力开展电商扶贫。加强基层社建设，进一步深化推动“三社”融合发展，打造农村综合服务社星级社13个。激活“夜万盛·潮生活”经济，培育国能综合商圈消费区，满足市民多元化消费需求。

——自然资源海洋气象等支出14553万元，增长335.7%。主要用于：实施大棚房项目排查清理，开展土地资源现状调查，完成12个采煤沉陷区复垦项目103亩土地治理。实施矿产资源储量动态管理，建成绿色矿山12个，促进矿产资源保护利用。与南桐矿业公司等14家驻区市属国有企业签订“三供一业”、退休人员社会化管理服务、市政设施及社区管理、南桐技工学校等剥离移交协议。完善气象防灾减灾体系建设，发布突发事件预警信息。促进“旅游+气象”融合发展，支持气候品牌创建，强化旅游气候资源保护利用。

——住房保障支出14337万元，下降21%。主要用于：加强脱贫攻坚住房安全等级鉴定和评估，加大农村危旧房改造力度，拆旧建新农村贫困户D级危房18户。完成九锅箐知青房等重庆市第三批第四批历史建筑的挂牌保护。有序开展征地拆迁，助推城市棚改等重点项目建设，推进采煤沉陷区综合治理。推进廉租房建设，协调解决历史遗留问题，兑现租金补贴。严格规范不动产市场管理与公房经营管理，优化产权管理、服务体系建设。

——灾害防治及应急管理支出5246万元，增长35.8%。主要用于：实施安全生产专项整治三年行动，完善安全监管责任体系建设，强化各类应急救援物资储备，加大安全生产基础设施建设，推动煤矿瓦斯、水害等专项治理。开展冬春救助，有效解决受灾困难群众的基本生活需求。完成关坝银碗槽斜坡治理、石林白杨坪危岩等排危降险治理项目31个，推进房屋地质灾害治理。

——区对镇街转移支付支出20782万元。主要用于：落实区与镇街财政管理体制，支持镇街辖区交通运输行业健康发展。保障村（社区）组织运转，提高村（社区）干部待遇、社会保险缴费补助等标准，促进基层组织发展。支持镇街安全监管、市政基础设施维护、信访综治维稳，保障社会民生事业等事务发展。

2. 政府性基金预算

（1）收入项目情况。区级政府性基金预算收入68273万元，为调整预算的100%，增长70.7%。加上级补助收入30893万元，市政府转贷地方政府债券收入58000万元，上年结转结余收入471万元，收入总计157637万元。增幅较大主要原因为应对减税降费、新冠肺炎等减收增支因素，进一步加大土地存量盘活使用力度，有序增加土地供给和提高土地出让收益。

（2）支出项目情况。区级政府性基金预算支出90163万元，为调整预算的113.9%，增长322.2%。加上解支出1373万元，地方政府债务还本支出3000万元，结转下年支出7163万元，调出资金55011万元，补助镇街支出927万元，支出总计157637万元。增幅较大主要原因为抗疫特别国债等上级转移支付对应相关支出、市政府转贷地方专项债券等对应相关项目支出增加。区级主要支出政策落实情况如下。

——社会保障和就业支出793万元。主要用于大中型、小型水库移民后期扶持建设发展项目建设。

——城乡社区支出22339万元。主要用于地方基础设施、普通干线公路、改善农村人居环境、农村危房改造、地质灾害防治、刘家河水库等项目建设和保障土地出让成本。

——农林水支出9万元。主要用于孝子河清漂清理作业、大中型水库库区管理等。

——其他支出方面支出55795万元。主要用于支持渝黔高速公路扩能工程、板辽湖水库、鱼田堡高新技术产业园区二期基础设施等项目建设。

——债务付息支出2557万元。主要用于市政府转贷地方债券付息。

——抗疫特别国债安排的支出8670万元。主要用于保障疫情防控医保、城乡医疗救助、保居民就业再就业、疫情防控物资储备等领域项目支出。

3. 国有资本经营预算

（1）收入项目情况。区级国有资本经营预算收入22727万元，为调整预算的100%，下降4.2%。加上年结转结余收入3634万元，收入总计26361万元。降幅较大主要原因为受新冠肺炎疫情冲击，区属国企生产经营活动受限，区属国企转型改革及可持续健康发展能力减弱。

（2）支出项目情况。区级国有资本经营预算支出3634万元，为调整预算的100%，下降59.7%。加调出资金22727万元，支出总计26361万元。降幅较大主要原因：一是综合宏观经济形势、减税降费等减收增支情况，加大国有资本经营预算调入一般公共预算使用力度，增强一般公共预算“三保”统筹保障能力；二是南桐矿业公司“三供一业”社会职能分离移交专项转移支付支出减少。区级支出主要用于解决历史遗留问题，推进南桐矿业公司“三供一业”社会职能分离移交。

（三）重点报告事项

1. 直达资金使用情况。为做好“六稳”工作、落实“六保”任务，上级通过直达资金管理系统下达万盛各类直达资金8.7亿元。其中，抗疫特别国债1亿元，主要用于有一定的资产收益保障的公共卫生、物资储备等基础设施建设和抗疫的相关支出，包含疫情防控医保、城乡医疗救助、保居民就业再就业、疫情防控物资储备等；特殊转移支付0.73亿元，统筹安排用于“三保”领域，切实应对减收压力；均衡性财力转移支付增量0.1亿元，主要用于城乡低保等基本民生和脱贫攻坚领域；其他直达资金（含参照直达）6.2亿元，按照资金文件规定，统筹用于促“六稳”保“六保”相关领域。

2. 地方政府债务管控、限额及余额情况。2020年万盛经开区贯彻落实党中央、国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险底线。一是强化债务监测。坚持红线意识，依托政府债务管理系统及隐性债务监测平台，常态化推进数据监测及风险排查，切实做到债务底数清、情况明、数据准。定期开展隐性债务还本付息风险隐患排查，梳理核查债务单位还本付息金额落实情况，努力做到债务风险“早发现、早报告、早干预、早处置”。二是压实偿债责任。严格将政府债务还本付息支出纳入预算，采取加大一般性项目支出压缩、统筹国有土地出让收入等多种方式，在保障全区“保基本民生、保工资、保运转”的前提下，人均公用经费按照30%比例予以压减，腾退资金用于偿还隐性债务，全区隐性债务总量实现“只减不增”。三是规范举债行为。在实施债务管控定期报告制度基础上，坚持“七严禁”规定，印发《政府性债务风险应急预案》《关于严禁违规出具财政支持承诺的通知》等制度和文件，进一步明确严禁违规出具财政支持承诺有关事项，严控隐性债务增量。通过积极争取再融资和新增债券资金11.22亿元，有效缓解了全区当前政府债务还本压力，有力支持了重点项目建设和疫情防控复工达产。四是深化管理改革。结合债务管控实际，启动债务综合管理系统建设。积极争取隐性债务化解改革试点，助推全区隐性债务风险防范和化解。在特许经营权、机关事业单位经营性资产等方面强化统筹整合，通过转让注入区属国企，支持转型后国企依法合规承接政府公益性项目，增强企业造血能力和偿债能力。

2020年，万盛经开区市下政府债务限额68.7亿元，其中：一般债务限额41.9亿元，专项债务限额26.8亿元。年末全区政府债务余额32.6亿元，处于市下限额之内，其中：一般债务余额21.8亿元，专项债务余额10.8亿元。

2020年，市政府转贷万盛政府债券11.22亿元，其中：新增债券7.5亿元，再融资债券3.72亿元。新增债券主要用于：棚户区基础设施改造建设0.45亿元，农村、城乡、旅游等交通道路建设1.23亿元，青山湖生态环境建设0.32亿元，渝黔高速公路扩能工程4亿元，板辽湖水库工程0.6亿元，鱼田堡高新技术产业园区二期基础设施工程0.9亿元。

2020年，全区政府债务还本付息支出4.76亿元，其中，债务还本支出3.72亿元，债务付息支出1.04亿元。

3. “三公”经费执行情况。2020年全区“三公”经费支出1264.4万元，下降27.1%。因公出国（境）费用0万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费1039.5万元，下降25.9%，其中，公务用车运行维护费1022.2万元，同比下降10.7%，公务用车购置费17.3万元，同比下降93.3%。公务接待费224.8万元，同比下降27.3%。

4. 政府采购预算执行情况。2020年，全区共下达政府采购计划预算17910.6万元，其中，货物类采购预算5488.8万元、服务类采购预算12421.8万元。2020年区交易中心完成采购项目132项，成交金额13724万元，节约931.5万元，资金节约率6.4%。

5. 预算公开评审情况。预算公开评审情况。2020年组织市人大专家、区人大代表、区政协委员、区部门代表和相关专家组成的评审组，通过汇总评审、专项评审方式，累计对全区520个项目，涉及项目资金242267万元，开展了预算公开评审，审减62020万元，审减率25.6%。

6. 绩效评价情况。按照预算绩效管理要求，压实预算绩效全过程管理，全区所有项目实现绩效目标编制、绩效运行监控、项目绩效自评全覆盖；所有一级预算单位整体绩效目标和一个重点项目绩效目标，纳入2020年部门预算在万盛经开区门户网站上予以公开。为全面深化预算绩效管理，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，选择洗布河综合治理工程、全区人才专项、专项扶贫资金项目、全区宣传专项、城乡医疗救助等22个项目，委托第三方评价机构实施了重点评价，项目涵盖文化、教育、科技、卫生、农业、扶贫、社会保障等方面，涉及项目预算资金48318万元。重点评价项目数量同比增加19个，评价资金规模同比增加40044万元，增长4.8倍。

7. 存量资金使用情况。2020年，通过预算单位清理、聘请第三方中介公司核查、财政统筹处理等方式，在结合区级预算零结转管理等相关制度基础上，共计开展三次存量资金清理收回工作，累计收回存量资金40745万元，安排使用7255万元。安排使用主要用于2019年年底零结转2020年确需实施项目、城乡医疗救助补助资金、城市低保等民生领域。

8. 审计整改情况。万盛经开区高度重视2019年度财政预算执行和决算草案审计整改工作，多次组织专题会议，明确整改责任主体，细化整改措施，深入分析问题背后深层次、根源性的原因，找准问题“病灶”，举一反三、实事求是，分类施策、对症下药，着力破除问题背后的体制机制障碍、堵塞制度漏洞，建立长效机制情况，确保整改真正落实到位，整改彻底。截至2020年底，审计发现的6个方面16项问题，整改完成14项，整改完成率87.5%。未整改完成2项，万盛经开区已对项目房地产企业启动司法程序，待取得法院裁决书后，实施司法追收。

由于财政决算正在办理中，相关数据可能存在变化，待决算完成后，我们将书面提请市人大财经委、市人大常委会预算工委备案审查。

2020年是“十三五”收官之年，万盛财政运行总体趋于平稳，财政各项政策措施得到有效落实。这是党中央和国务院、市委和市政府、党工委和管委会坚强领导的结果，是人大代表、政协委员监督指导的结果，也是全区人民共同努力奋斗的结果。

回顾“十三五”，面对新冠疫情的巨大冲击，面对经济下行的巨大压力，面对减收增支的严峻挑战，全区财政围绕既定目标，严格执行市人大备案审查的预算，对标财政管理改革目标，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约意识，积极提前谋划，优化支出结构，强化资金调度，推动财政管理改革，各项工作得到有效落实。

——五年来，推动地区经济转型发展迈上新台阶。围绕“一城三区一极”发展定位，紧扣工业强区、全域旅游、全民健身“三个抓手”，全力助推资源型城市高质量转型发展，地区产业实现从“地下到地上、黑色到绿色、单一到多元”的华丽蜕变。传统产业提质增效，新兴产业“拔节生长”，建成工业园区10平方公里，集聚了冠宇电池、北大未名等行业龙头企业，实现煤电化工、高新技术、装备制造、医药产业集群化发展，非煤产业占工业总产值比重增长至96%，战略性新兴产业占工业总产值比重增长至31%。打造景区景点22个，增长32%，实现了从景点旅游到全域旅游、从传统模式到智慧旅游的“蝶变”。逐步建立健全起现代体育产业体系，体育产业增加值占GDP比重达3.3%。第二产业税收由“十三五”初的50%下降至43.2%，第三产业提升至56.7%，产业结构调整效果显著。

——五年来，实施积极财政政策纾困解难取得新成效。围绕“六稳”“六保”工作任务，从全面推开“营改增”，到实行普惠性减税，再到阶段性降费，不折不扣落实减税降费政策，2016年以来累计减税降费30亿元，全面释放“活水养鱼”效应，企业负担明显减轻，经济活力不断增强，社会效益逐步释放。通过贷款风险补偿、激励补助、融资担保等措施，解决企业“融资难融资贵”问题。设立创业扶持担保基金，创新开展民营经济市场主体免担保、免抵押创业贷款。贯彻落实“放管服”改革部署，优化营商环境，稳步推进互联网+政务服务，931项服务入驻“渝快办”，企业开办时间从“十二五”期末的最短15个工作日，压缩至0.5个工作日，涉税业务90%实现网上办理，实现209项涉税事项一次办结的目标，办税流程和时间分别减少40%、60%。

——五年来，持续改善民生领域构建新格局。着力“补短板、保重点、惠民生”，坚持将保障和改善民生作为公共财政的优先支出方向，全区一般公共预算的60%以上用于民生领域。全区贫困发生率由2014年的5.5%下降至2020年的0%，全区累计脱贫1811户6298人，7个贫困村全部脱贫出列，贫困群众人均纯收入年均增速21%。全区累计完成交通基础设施建设投资70亿元，农村公路总里程达1093公里，增长18.3%。国民体质测试合格率95.2%，人均体育场地面积2.48平方米。分级诊疗工作全面推进，区域内就诊率达96.3%，每千人口平均床位数达5.9%，全区10个镇街基层卫生服务机构标准化率达100%，率先在全市范围内实施药品采购“两票制”。

——五年来，推动财政管理改革发展实现新突破。大力度推进财政体制、机制创新，财政科学化精细化管理水平不断提高。结合镇街功能定位和资源禀赋，实施差异化转移支付政策，落实财政事权与支出责任划分改革。对标全市“9+1”预算管理制度体系，建立完善零基预算、零结转、公开评审等预算管理制度。全面实施预算绩效管理，预算项目绩效目标设定率、预算执行与绩效目标监控率、绩效目标自评率均达100%。严格预算编制、调整、决算全过程管理，全面实施预决算和绩效公开，主动接受人民监督。建立政府性债务规模管理和风险预警机制，稳步有序化解存量，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住债务风险底线。

——五年来，清廉务实树立财政系统新形象。围绕全区“十三五”工作中心，创新举措，加强财政队伍管理，不断推进财政系统党风、作风、效能建设，着力打造“为民、务实、清廉”的财政形象。认真落实党风廉政建设责任制、重大事项报告制度和“一岗双责”制，大力开展党性党纪党风教育，着力实施教育、制度、惩防、监督工作整体推进。紧盯扶贫、政府采购等关键领域廉政风险，常态化开展基层财政等监督检查，强化廉政风险防控。强化财政干部综合素质能力提升培训，进一步激发干事创业激情。加大“中梗阻”现象整治力度，做到“问题在一线解决、作风在一线转变”，真正打通联系服务群众“最后一公里”。

在肯定过去成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政平稳运行和改革发展中还面临一些困难与问题：一是经济底子薄弱，税源增收乏力。工业经济增长态势主要依靠优质存量企业稳定增长支撑，稳增长调控压力较大。新引进、新升规企业仍处于培育期，难以实现较为明显的增量优势，不能有效冲抵收入缺口。二是“三资”家底较弱，转化为财力空间较小。受煤炭开采历史影响，辖区煤炭优势资源开采殆尽，与之伴生形成的生态环境、采煤沉陷和尾矿库等对土地资源造成极大冲击，在自然资源保护红线内土地转化受限，全区可调控土地资源稀缺，“三资”收入持续稳定能力较弱。三是国企负重承压，支撑能力下滑。区属国企发展受制于宏观经济形势、地区资源禀赋、政府资源资产、企业法人治理结构等多重因素，自身经营发展造血能力较弱。四是刚性支出增支加快，财政统筹保障难度加大。万盛80多年大规模采煤，煤炭资源枯竭，形成了较为沉重的历史包袱，城乡区域发展不平衡、基础设施不完善、社会事业发展滞后、资源环境约束趋紧等矛盾突出，财政支出刚性化情况愈发突出。

三、“十四五”发展规划及2021年预算草案

（一）“十四五”发展规划

“十四五”是衔接“两个一百年”奋斗目标、开启我国全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。财政作为国家治理基础和重要支柱，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实将党的十九届五中全会精神、市委五届九次全会精神、中央和市决策部署落实到“十四五”财政工作实践中去，坚定不移贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以建设高质量财政、助推高质量发展为主题，因势而变、顺势而为、守正创新，全面落实积极的财政政策要更加积极有为要求，加快建立健全现代财政制度，努力答好“十四五”财政改革发展新答卷，为实现万盛经济社会发展目标提供坚实的财力保障。  

——坚持“积极有为”，充分发挥积极财政政策效应。进一步向内挖潜财政政策，在当前财政收支平衡压力持续增大、加力空间有限的前提下，兼顾强化逆周期调节和财政收支平衡要求，加大逆周期调节力度，着力发挥好财税政策的结构性调控优势。坚持算大账、算长远账，持续巩固减税降费成效，积极跟进健全地方税体系改革，切实减轻企业负担，充分发挥减税降费引导市场预期的政策效应，进一步激发市场活力、培育内生动力，并支持引进科技含量高、附加值高、利税多的优质企业，持续优化营商环境。

——延伸“改革深度”，加快建立完善现代财政制度。围绕中央提出的相关财税体制改革任务，善于运用改革思维和改革办法，用好改革开放“关键一招”，依靠深化财政体制机制改革，不断提高政策效能和资金效益。坚决落实新一轮中央预算管理改革各项要求，全面推进预算管理一体化建设，围绕资源配置、财力统筹、协同管理等重点领域，以提升预算能力为核心，依托“制度+技术”为预算管理赋能，力争以“小切口”推动“大变革”。

——突出“结构优化”，促进财政资源有效配置。坚持把“党和政府带头过‘紧日子’，换取老百姓过‘好日子’”的过“紧日子”的财政方针落到实处，优化财政资金使用结构和方式，更加突出政策重点，把钱用在刀刃上，投向供需共同受益、具有乘数效应的领域。全方位做好开源节流、增收节支工作，厉行节约办一切事业。抢抓成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，按照全市“一区两群”协调发展部署，全力推动万盛“一城三区一极”目标实现，打造资源型城市转型升级版。坚持共建共享，加快推进文化教育、医疗卫生、社会保障等基公共服务均等化、可及性，缩小区域、城乡、人群之间的基本公共服务差距，补齐民生短板、办好民生大事，落实民生兜底保障。

——注重“统筹有效”，确保财政平稳运行发展。面对“十四五”财政收支矛盾更为突出的挑战，统筹考虑短期应对和中长期发展，进一步完善财政政策制度设计，加大财力统筹力度，多渠道开源弥补减收，以财政平稳运行支撑万盛经济社会持续健康发展。完善协税护税机制，加大税源培育力度，积极盘活政府资金资源资产，深入培育和拓宽财源，实现“开源”有效合理，多渠道筹集财政资金。加强区级财力与上级补助、政府债券等来源和项目的衔接，注重统筹兼顾和错位配置。坚持全区一盘棋，统筹自身挖潜与全力争取二者之间的关系，缓解区级收入增长放缓带来的财政支出压力，切实兜牢“三保”和收支平衡底线。

（二）2021年预算编制思路

2021年是“十四五”规划实施开局之年，我们将认真贯彻中央、市、区决策部署，落实人大备案审查意见，主动适应新时代、聚焦“一城三区一极”目标定位，坚定发展信心，创新预算管理方式，深入推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，全力确保各项重大决策部署落地见效。

——2021年财政运行形势。2021年宏观经济形势不确定性将进一步加大，万盛经济总量小，煤电化工等工业、房地产、建安行业、贸易、批发零售业等税源均不同程度下降，财政收入结构不合理、税收质量不高等矛盾愈加明显，税收贡献大幅减弱，加之各种减税降费措施叠加、国有土地出让收入呈逐年下降趋势，减收压力持续加大。新兴业态发展缓慢，楼宇经济、旅游经济发展不充分。同时，推进供给侧结构性改革、支持科技创新、保障基本民生领域投入等刚性支出进一步增长。综上，财政收入低位运行，财政收支矛盾进一步加剧，地方财政支撑力将进一步减弱。

——2021年预算编制指导思想及主要思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、全市经济工作会会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，构建新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，全面融入成渝地区双城经济圈建设和全市“一区两群”协调发展，加快綦江—万盛一体化同城化融合化发展步伐，立足“一城三区一极”目标定位，突出工业强区、全域旅游、全民健身“三个抓手”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加快建立现代财政制度，推动预算管理一体化改革落地见效，有效管控地方政府债务，全力推动积极的财政政策提质增效。一是厉行节约，紧字贯穿。深化过“紧日子”思想，坚持厉行节约、有保有压，从严从紧编制预算。压减非刚性支出，优先安排保障“三保”及市委市政府、党工委管委会重大战略、重大改革推进。二是量入为出，平衡预算。坚持“以收定支”和“零基预算”，严格按照收支两条线管理，在财力范围内安排2021年预算支出，确保全年收支平衡。三是破立结合，规范管理。结合预算管理一体化规范，优化基本支出、项目支出体系，推进预算项目清理整合，重点推进民生政策项目和重点专项归类整合，构建中期财政滚动预算项目清单目录。四是绩效优先，提质增效。坚持“用钱必问效，无效必问责”原则，推进项目支出预算绩效管理扩面提质，健全预算绩效标准体系，凡未编制绩效目标或编制不合理项目，一律不纳入预算安排。

（三）2021年财政重点工作

——以提质增效为中心，在推动高质量发展上求突破。坚持目标导向，抓实收支统筹，正确处理好“增收与减负”的关系，持续落实减税降费政策。对接转移支付统筹改革，整合盘活财政资金，加大预算体系统筹衔接力度。牢固树立过“紧日子”思想，严格支出管理，优化支出结构，从严压缩一般性支出，集中财力统筹用于经济社会发展重点领域和关键环节，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务。坚持发展导向，稳固经济基础，落实以供给侧结构性改革为主线，聚焦小微、民营企业等市场主体，坚持正向激励导向、增强服务意识，激发微观企业主体活力、帮扶各类企业发展、精准支持实体经济发展。

——以增进民生福祉为抓手，在满足群众美好生活需求上求突破。持续加大财政“三农”支持力度，坚持精准衔接、分类施策，支持农业供给侧结构性改革，稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。加快城市地下综合管廊等工程建设，实施垃圾分类示范片区建设，深化城市环境常态化综合整治，全面提升城区品质。加大生态环境保护支持力度，加快重点行业污染源整治，持续打好污染防治攻坚战。完善覆盖城乡公共就业服务体系，加大创新创业支持力度。坚持教育优先发展，完善教育资助政策体系。提高社会保障水平，落实重点群体民政、医疗救助政策和资金保障。促进卫生事业发展，支持全面深化公立医院综合改革。加快构建现代公共文化服务体系，实施公共文化服务体系效能提升。

——以改革创新为动力，在全面深化改革上求突破。积极跟进市与区县财政事权和支出责任划分改革，支持和促进镇街基本公共服务均等化，进一步推动财政事权与支出责任相匹配。抓好财政核心业务一体化建设，进一步规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，完善项目分类分级标准，健全财政部门通用标准、专用标准和部门内部标准等项目支出定额标准体系。清晰界定预算变动、调整、调剂范围，完善调剂审批程序，加快完善标准科学、规范透明、约束有力的现代财政预算制度。推动建立园区发展政策与税收、就业等指标挂钩机制，转向精细化管理，更加突出效率优先，实现园区可持续发展。

——以运行安全为底线，在防范化解风险上求突破。依法主动接受人大、审计监督，逐步健全财政监督管理机制，重点加强民生领域财政政策落实和财经纪律执行监督。切实加强党风廉政建设，重点加强岗位廉政风险点监控。围绕民生等重点领域、重大项目，实行预算执行与绩效目标“双监控”，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束。落实债务管控主体责任，健全政府债务风险防控机制，严格执行“七严禁”规定，贯彻“开前门堵后门”，正确处理促发展和防风险关系。严格按“三保”优先原则实施资金调度，确保库款规模与支出规模相匹配。加大地方金融机构监管，严密防范和打击非法金融活动，守住不发生区域性系统性金融风险底线。

（四）2021年预算草案

综合研判，结合万盛经开区管委会2020年第23次主任办公会通过的2021年部门预算，现将管委会2021年第2次主任办公会审议通过的2021年预算草案报告如下。

1. 全区预算草案

（1）一般公共预算

——全区一般公共预算收入118000万元，增长10.7%。其中，税收收入70000万元，增长8.4%。加上级补助收入71348万元，动用预算稳定调节基金1521万元，调入资金62000万元，市政府转贷地方政府债券收入24500万元，上年结转结余收入26001万元，收入总计303370万元。增幅较大主要原因：一是鱼子新区等重大项目建设，将带动土地增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税增长，2019—2020年减税降费政策到期回调及浮法生产线检修投产等；二是加大机关事业单位经营性资产处置转让力度，强化执收部门征管职责，提高财政可持续发展能力。

——全区一般公共预算支出264363万元，加上解支出14500万元，地方政府债务还本支出24507万元，支出总计303370万元。

（2）政府性基金预算

——全区政府性基金预算收入86000万元，其中，国有土地使用权出让收入64550万元。加上级补助收入1064万元，上年结转结余收入7163万元，收入总计94227万元。

——全区政府性基金支出46727万元，加上解支出1500万元，调出资金46000万元，支出总计94227万元。

（3）国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入16000万元。

——全区国有资本经营预算16000万元全部调出至一般公共预算使用，用于增强一般公共预算“三保”统筹保障能力。

2. 区级预算草案

（1）一般公共预算

——区级一般公共预算收入113683万元，增长13.5%。其中，税收收入65683万元，增长13%。加上级补助收入71348万元，动用预算稳定调节基金1521万元，调入资金62000万元，市政府转贷地方政府债券收入24500万元，上年结转26001万元，收入总计299053万元。增幅较大主要原因：一是鱼子新区等重大项目建设，将带动土地增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税增长，2019—2020年减税降费政策到期回调及浮法生产线检修投产等；二是加大机关事业单位经营性资产处置转让力度，强化执收部门征管职责，提高财政可持续发展能力。

——区级一般公共预算支出247131万元，加上解支出14500万元，地方政府债务还本支出24507万元，补助乡镇支出12915万元，支出总计299053万元。区级主要支出预算安排如下。

区级一般公共服务支出安排21004万元。

区级国防支出安排300万元。

区级公共安全支出安排18248万元。

区级教育支出安排46068万元。 

区级科学技术支出安排1629万元。 

区级文化旅游体育与传媒支出安排6087万元。

区级社会保障和就业支出安排37868万元。

区级卫生健康支出安排21898万元。 

区级节能环保支出安排3030万元。 

区级城乡社区支出安排7402万元。 

区级农林水支出安排27184万元。 

区级交通运输支出安排6861万元。 

区级资源勘探工业信息等支出安排7522万元。

区级商业服务业等支出安排2418万元。

区级金融支出安排155万元。

区级自然资源海洋气象等支出安排4466万元。

区级住房保障支出安排8404万元。 

区级粮油物资储备支出安排332万元。 

区级灾害防治及应急管理支出安排5259万元。

区级预备费安排3500万元。 

区级其他支出安排9564万元。 

区级债务付息支出安排7930万元。 

（2）政府性基金预算

——区级政府性基金预算收入86000万元，其中，区级国有土地使用权出让收入64550万元。加上级补助收入1604万元，上年结转结余收入7163万元，收入总计94227万元。

——区级政府性基金预算支出46727万元，加上解支出1500万元，调出资金46000万元，支出总计94227万元。

（3）国有资本经营预算

——区级国有资本经营预算收入16000万元。

——区级国有资本经营预算收入16000万元全部调出至一般公共预算使用，用于增强一般公共预算“三保”统筹保障能力。

（五）2021年预算重点报告事项

1. 预备费安排情况。根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定，全区按照一般公共预算支出的1.3%设置预备费0.35亿元。预备费主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2. 按照政府过“紧日子”要求，2021年，全区共计安排“三公”经费1477万元，较去年下降12.1%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务车运行维护费1196万元，公务接待费281万元。

3. 政府采购预算情况。2021年，政府采购预算0.37亿元，其中货物采购预算0.06亿元、服务采购预算0.31亿元。

4. 存量资金安排情况。按照零结转管理办法，结合项目实施实际情况，对截至2020年12月31日全区存量资金开展了清理，为进一步盘活存量资金，提高资金使用效率，按照“专款专用，分类处理”的原则，2020年区级零结转项目中4705万元相关项目资金，在2021年按照原用途重新安排使用，其余48335万元项目资金统筹收回不再予以安排。2020年及以前年度存量资金，根据项目实施情况，保留并继续执行项目资金98653万元，统筹收回存量资金1443万元，调整项目用途使用存量资金796万元。其中，调整后项目主要安排用于经建科专户基础设施建设专项526万元、文旅局“三节”系列群众体育活动50万元、体育发展中心“三节”系列群众体育活动50万元、活人墓专项30万元、农业科专户扶贫结余资金调整安排扶贫专项80万元、水利局关坝镇厢子厂山坪塘新建工程项目60万元。

2021年，万盛经开区财政改革发展责任非常重大、任务更加艰巨、使命更加光荣。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府和党工委、管委会的坚强领导下，主动接受人大监督，认真听取政协委员意见和建议，积极作为、勇于当担、狠抓落实，坚持依法理财、夯实财力支撑、深化改革创新，为推进资源型城市转型高质量发展、加快建设主城都市区重要支点、全面融入成渝地区双城经济圈作出新的更大贡献！

特此报告。